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圣元环保(300867)现金流量表图
圣元环保(300867)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29043.99132478.1590599.5658681.5928069.12
收到的税费返还(万元)522.014375.943517.362258.201170.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)233.521225.901005.53415.15110.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29799.52138079.9995122.4661354.9429349.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12548.9161709.5041247.0329155.8415259.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6532.7221231.6315916.6310991.956371.23
支付的各项税费(万元)3695.3913653.0210537.647441.953302.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)756.852858.242664.512064.981243.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23533.8799452.3970365.8049654.7126176.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6265.6438627.6024756.6611700.233173.65
收回投资收到的现金(万元)3598.9170275.2963457.8955049.9728458.68
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8049.977.394.930.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3599.7170325.2663465.2855054.9028458.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8902.9834593.4126500.9320630.9314305.43
投资支付的现金(万元)1091.0973392.5666781.7059031.7037731.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9994.07107985.9793282.6379662.6352037.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6394.36-37660.72-29817.35-24607.73-23578.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20013.0054254.0035604.0023625.0012546.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8000.0017363.335000.005000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28013.0071617.3340604.0028625.0012546.00
偿还债务支付的现金(万元)24336.7860934.1736769.3122164.338971.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3518.4421787.9514366.2010838.034758.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--195.51195.51147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1708.4717192.2912988.9811137.567594.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29563.6999914.4064124.4944139.9121324.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1550.69-28297.07-23520.49-15514.91-8778.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1679.41-27330.19-28581.18-28422.42-29183.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8700.0936030.2836030.2836030.2836030.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7020.688700.097449.107607.866846.56
净利润(万元)--14519.08--9284.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5036.59--3054.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24119.59--11618.71--
长期待摊费用摊销(万元)--3258.04--1552.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.09--3.06--
固定资产报废损失(万元)--531.68------
公允价值变动损失(万元)---1862.83---1475.86--
财务费用(万元)--19249.56--9857.11--
投资损失(万元)---61.44---58.01--
递延所得税资产减少(万元)---2012.93---847.05--
递延所得税负债增加(万元)---302.84--375.15--
存货的减少(万元)--27.21--66.80--
经营性应收项目的减少(万元)---30683.16---24184.84--
经营性应付项目的增加(万元)--2854.26--384.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38627.60--11700.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8700.09--7607.86--
减:现金的期初余额(万元)--36030.28--36030.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27330.19---28422.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.28--87.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-182023-10-222023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-192023-10-242023-08-272023-04-26
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