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新经典(603096)现金流量表图
新经典(603096)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63370.8341000.7417901.7892831.9966163.27
收到的税费返还(万元)7.147.14--1407.911370.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)849.49755.69123.222030.531456.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)64227.4741763.5718024.9996270.4368990.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37123.7425273.559819.1147537.2039833.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11395.257989.894373.6015481.8611535.78
支付的各项税费(万元)4842.603402.091775.496730.755280.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3152.543039.061310.907085.704332.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)56514.1239704.5917279.1076835.5160982.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7713.352058.98745.8919434.918007.83
收回投资收到的现金(万元)217763.06135680.0552780.05106081.5655124.50
取得投资收益收到的现金(万元)2032.511988.94464.352246.88811.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.3416.297.076.234.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)219814.91137685.2953251.47108334.6855941.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)425.75401.85217.154585.037853.54
投资支付的现金(万元)245741.50149600.0087000.00137600.0066100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6218.26--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)246167.25150001.8587217.15148403.2973953.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26352.34-12316.56-33965.68-40068.61-18012.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12719.5612719.56--9853.929570.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45.0045.00--348.00348.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)936.35623.05311.03884.58633.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)13655.9113342.61311.0310738.5110204.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13655.91-13342.61-311.03-10738.51-10204.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)257.49666.15-109.33789.911107.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-32037.42-22934.04-33640.14-30582.30-19101.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50728.9450728.9450728.9481311.2481311.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18691.5227794.9017088.8050728.9462209.66
净利润(万元)--9001.53--13986.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---126.92--1349.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--215.06--233.62--
长期待摊费用摊销(万元)--47.85--99.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---246.72---2.97--
固定资产报废损失(万元)------12.97--
公允价值变动损失(万元)---583.91---602.19--
财务费用(万元)--48.20--257.63--
投资损失(万元)---674.12---1196.14--
递延所得税资产减少(万元)--42.84---139.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2992.14--2874.57--
经营性应收项目的减少(万元)---5588.74---106.30--
经营性应付项目的增加(万元)---3639.31--713.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2058.98--19434.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27794.90--50728.94--
减:现金的期初余额(万元)--50728.94--81311.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22934.04---30582.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---314.15--374.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--509.53--902.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-102023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-112023-04-292023-04-282022-10-29
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