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斯迪克(300806)现金流量表图
斯迪克(300806)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103769.4170722.8934180.13153159.91116587.66
收到的税费返还(万元)8028.437836.381128.2517054.449407.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9773.682584.46960.7712436.1812643.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)121571.5281143.7436269.16182650.52138639.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89625.3863191.0932013.40133242.06111848.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22623.0714722.686895.9725861.4818921.75
支付的各项税费(万元)4944.893415.492050.0611986.2611490.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11283.985164.363249.6111992.597088.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)128477.3286493.6244209.04183082.38149349.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6905.80-5349.89-7939.88-431.86-10710.00
收回投资收到的现金(万元)------100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)-----1.498.4168.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.46---0.2145.187.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------689.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6.46---1.70842.92175.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61793.2434321.7417830.91139626.7196958.22
投资支付的现金(万元)2495.002000.002000.004673.894673.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------372.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)64288.2436321.7419830.91144673.39101632.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64281.78-36321.74-19832.61-143830.47-101456.20
吸收投资收到的现金(万元)------49870.065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5.005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109474.0071593.4057363.41295048.19200099.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8886.6711620.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)111936.8671593.4057363.41353804.92211725.55
偿还债务支付的现金(万元)78603.8765269.6656427.24157553.56102281.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5797.604375.251191.2713645.826051.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2800.603306.075525.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)84401.4772445.5160924.57176724.94108333.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27535.39-852.10-3561.16177079.99103392.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.02109.53-66.56525.03563.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-43565.17-42414.19-31400.2233342.69-8210.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57017.3557017.3557017.3523674.6623674.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13452.1814603.1625617.1457017.3515464.37
净利润(万元)--6453.70--16698.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1322.33--1464.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--241.67--506.55--
长期待摊费用摊销(万元)--52.31--100.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.36---0.55--
固定资产报废损失(万元)------44.47--
公允价值变动损失(万元)------41.12--
财务费用(万元)--2431.17--4589.51--
投资损失(万元)--136.52--592.15--
递延所得税资产减少(万元)--174.13---2042.05--
递延所得税负债增加(万元)---7.24--32.62--
存货的减少(万元)---3052.92---13150.80--
经营性应收项目的减少(万元)---19103.02---36270.69--
经营性应付项目的增加(万元)---5110.72--6826.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5349.89---431.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14603.16--57017.35--
减:现金的期初余额(万元)--57017.35--23674.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42414.19--33342.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--533.11--740.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--275.53--2221.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-252023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262023-10-26
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