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弘元绿能(603185)现金流量表图
弘元绿能(603185)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1399294.30945704.53609600.97290483.791346355.90
收到的税费返还(万元)1707.261057.731133.93--1620.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)291632.91144954.86108353.327295.66257175.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1692634.471091717.11719088.22297779.451605151.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1069128.70687636.43481879.61165831.96876346.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124026.0082866.3151316.7225840.5180965.35
支付的各项税费(万元)45328.8142219.4537769.0117046.7066406.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)405044.95248253.82135096.1078499.49285898.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1643528.451060976.01706061.44287218.661309616.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49106.0130741.1013026.7810560.79295535.05
收回投资收到的现金(万元)1060848.96890561.61735958.72528631.722763385.29
取得投资收益收到的现金(万元)3833.973112.242248.391561.609076.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.8151.8551.8551.8527.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--26681.01----13995.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1139190.72920406.70746104.39530245.162786484.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)366613.30197615.89102216.9055438.7795634.68
投资支付的现金(万元)952450.46697357.03576357.00397460.002962740.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--79659.76--18835.587845.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1417588.52989676.87740168.03471734.353066220.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-278397.80-69270.175936.3658510.81-279736.13
吸收投资收到的现金(万元)13561.5313601.2313601.23-124.49251955.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)399585.6450000.0040000.00--200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)413147.1663601.2353601.23-124.49252155.26
偿还债务支付的现金(万元)10400.009700.009200.00700.0010516.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134027.73107120.234611.412444.1256226.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1604.91--151.102215.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150386.90118425.1414138.863295.2268958.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)262760.27-54823.9239462.37-3419.71183196.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.089.2110.93-4.07-0.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33498.56-93343.7758436.4365647.82198994.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312912.44312912.44312912.44312912.44113917.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346411.00219568.67371348.87378560.26312912.44
净利润(万元)74056.97--101717.99--303316.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------35374.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1019.96--605.16--605.39
长期待摊费用摊销(万元)--------114.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.74--34.21--10.60
固定资产报废损失(万元)51067.25--23174.54--7097.75
公允价值变动损失(万元)-2115.37---8304.39---41170.63
财务费用(万元)5053.50--4585.01--9798.25
投资损失(万元)-21078.53---14525.46--1060.58
递延所得税资产减少(万元)-17553.98--34.23---14072.02
递延所得税负债增加(万元)1799.01--960.05--11321.28
存货的减少(万元)-71976.46--20165.48--78238.52
经营性应收项目的减少(万元)-178511.82---235342.06---280814.49
经营性应付项目的增加(万元)173136.57--104461.59--137644.96
其他(万元)5826.53--5749.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------295535.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)346411.00--371348.87--312912.44
减:现金的期初余额(万元)312912.44--312912.44--113917.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------198994.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------452.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1374.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-272023-08-302023-04-272023-04-27
更新时间2024-04-262023-10-272023-08-302023-05-112023-04-27
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