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金逸影视(002905)现金流量表图
金逸影视(002905)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149721.8583215.5349554.2991522.5493242.89
收到的税费返还(万元)299.1056.0423.036269.776214.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3970.542311.923652.494128.692585.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)153991.4885583.4853229.81101920.99102043.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83480.6141152.9116224.6938811.8051859.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13053.848751.054763.6418270.8614489.35
支付的各项税费(万元)3377.261938.661193.832704.692275.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16390.6510085.4313286.6515290.9111112.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)116302.3661928.0535468.8175078.2779736.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37689.1223655.4417761.0026842.7222306.97
收回投资收到的现金(万元)6457.186454.766452.2216443.8117892.63
取得投资收益收到的现金(万元)62.38----344.48152.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.6036.826.994.440.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6557.166491.586459.2116792.7318045.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9434.155912.3713390.269026.067695.28
投资支付的现金(万元)11007.186004.762.2216510.1327476.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.0025.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20466.3311942.1413392.4825536.1935172.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13909.17-5450.56-6933.27-8743.46-17126.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33876.1327883.4819143.4843276.2332041.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1431.98737.53635.34185.47772.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)35308.1028621.0219778.8243461.6932813.70
偿还债务支付的现金(万元)28060.3725577.959941.0045420.2435108.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)981.22617.88278.311458.53730.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35037.6315130.847305.5719165.5514628.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)64079.2241326.6717524.8866044.3250467.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28771.11-12705.652253.94-22582.62-17653.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)516.64625.04-232.321460.441726.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4474.526124.2712849.36-3022.93-10746.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40469.9040469.9040469.9043492.8243492.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35995.3846594.1753319.2540469.9032746.11
净利润(万元)--2339.11---38338.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78.96--2247.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--205.95--399.48--
长期待摊费用摊销(万元)--5371.58--12033.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3362.89---7567.77--
固定资产报废损失(万元)--997.68--1067.26--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--6852.71--16237.30--
投资损失(万元)---17.96---342.13--
递延所得税资产减少(万元)--7.55---67.20--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---36.09--104.60--
经营性应收项目的减少(万元)---424.11--9770.58--
经营性应付项目的增加(万元)---4916.75---7531.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23655.44--26842.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46594.17--40469.90--
减:现金的期初余额(万元)--40469.90--43492.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6124.27---3022.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11259.69--25922.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-172022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-172022-10-30
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