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健帆生物(300529)现金流量表图
健帆生物(300529)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87854.40236768.95177502.14121665.9760721.24
收到的税费返还(万元)42.81240.42238.67217.21139.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2370.4215339.8711112.696703.482303.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90267.63252349.25188853.50128586.6663164.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7126.5631841.9930878.0116831.407931.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11403.1057080.9343741.3831361.3912945.98
支付的各项税费(万元)8815.4225793.8618649.3012140.057935.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12213.0245958.0836580.5724583.9810424.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39558.10160674.87129849.2684916.8239237.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50709.5291674.3959004.2443669.8523926.49
收回投资收到的现金(万元)42200.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)252.83--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.901260.401202.07927.69802.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42459.741260.401202.07927.69802.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9586.5224725.3310096.237254.213541.96
投资支付的现金(万元)116800.001500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126386.5226225.3310096.237254.213541.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83926.78-24964.93-8894.16-6326.52-2739.63
吸收投资收到的现金(万元)--12.8112.8112.8112.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25182.6876291.6673677.9644637.4632863.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12965.7443.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25182.6889321.3586441.2857616.0132920.00
偿还债务支付的现金(万元)12650.4334449.6426158.86200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)553.1156178.5655793.6455098.56512.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------25790.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34503.54134512.48120339.3981089.39512.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9320.85-45191.13-33898.11-23473.3832407.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.891.14-1.86-2.91-22.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42543.0021519.4716210.1213867.0453571.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)274154.33252634.86252634.86252634.86252634.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231611.33274154.33268844.98266501.90306206.20
净利润(万元)--42572.32--27520.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------397.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--402.60--195.08--
长期待摊费用摊销(万元)------517.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---671.96---605.69--
固定资产报废损失(万元)--8641.61--22.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5433.31--2522.71--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--162.42--39.80--
递延所得税负债增加(万元)---263.83--1523.10--
存货的减少(万元)---3729.92---1352.19--
经营性应收项目的减少(万元)--27722.46--9289.08--
经营性应付项目的增加(万元)--5214.23---818.50--
其他(万元)--1909.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------43669.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--274154.33--266501.90--
减:现金的期初余额(万元)--252634.86--252634.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13867.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------167.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-282023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-282023-08-212024-04-25
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