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海天精工(601882)现金流量表图
海天精工(601882)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)340424.96277453.20176611.7479842.27336361.22
收到的税费返还(万元)6531.375368.994223.252255.387822.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8289.914398.022875.021347.756331.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355246.24287220.22183710.0083445.40350514.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203105.07163115.46100896.8254957.11241119.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51828.3340721.0928507.1415841.6846885.83
支付的各项税费(万元)21915.6416009.799654.653922.9022442.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19113.3822038.7414494.557521.8215210.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295962.43241885.08153553.1682243.51325658.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59283.8145335.1430156.841201.8824856.34
收回投资收到的现金(万元)126446.9474684.2116128.739053.65168304.65
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.2875.4819.573.6211.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126556.2374759.7016148.299057.27168315.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22697.8618795.5212580.026626.2727443.34
投资支付的现金(万元)155335.2685633.876250.553000.00120600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178033.12104429.3918830.579626.27148043.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51476.89-29669.69-2682.28-569.0020272.51
吸收投资收到的现金(万元)75.0075.0075.0075.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.00--75.0075.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5421.224978.88------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5496.225053.8875.0075.00210.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18792.0018792.0018792.00--14094.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)237.1562.50--15.42631.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19029.1518854.5018826.2515.4214725.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13532.94-13800.62-18751.2559.58-14515.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.98230.13186.2636.27526.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5756.002094.958909.57728.7431140.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76986.3276986.3276986.3276986.3245845.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71230.3279081.2785895.8977715.0676986.32
净利润(万元)42981.43--23731.39--52299.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6020.26------4666.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)416.99--308.22--277.82
长期待摊费用摊销(万元)--------38.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-66.91---1.28---56.76
固定资产报废损失(万元)7852.89--3750.94--0.16
公允价值变动损失(万元)-327.05---218.09---142.56
财务费用(万元)353.32---161.98---279.14
投资损失(万元)-455.70---118.67---1166.23
递延所得税资产减少(万元)-1456.50---473.98---1055.03
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-10949.01---524.66--5814.73
经营性应收项目的减少(万元)-13766.53---6188.44---22407.91
经营性应付项目的增加(万元)26418.29--6281.07---22565.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59283.81------24856.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71230.32--85895.89--76986.32
减:现金的期初余额(万元)76986.32--76986.32--45845.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5756.00------31140.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1963.59------2158.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)190.40------551.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-11-012025-08-302025-04-292025-03-24
更新时间2026-03-232025-11-012025-08-302025-04-292025-03-25
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