中财网 中财网股票行情
五洲新春(603667)现金流量表图
五洲新春(603667)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263354.57166750.3287639.62308490.63239638.60
收到的税费返还(万元)5869.173609.711705.057214.905694.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22905.5321309.639362.9441287.0518759.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292129.28191669.6698707.61356992.58264092.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203171.21134094.1860015.84227062.99186492.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41229.9030688.4715803.9453413.0436327.08
支付的各项税费(万元)13797.527507.246460.2914018.0710846.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19832.1913574.5813712.5142915.3116837.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278030.82185864.4795992.57337409.41250504.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14098.465805.192715.0419583.1713588.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)263.98236.93--216.15137.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)290.21279.2411.01763.19370.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)635.48--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43559.46--78.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44749.1323216.7089.5139926.27508.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11101.149209.189819.9412813.929001.31
投资支付的现金(万元)----1350.1423263.6523524.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)100.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43312.00--5153.46----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54513.1432009.1816323.5577283.9635009.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9764.01-8792.48-16234.04-37357.69-34500.93
吸收投资收到的现金(万元)366.11--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109392.6264504.4655204.89138148.3891069.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25049.10--426.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134807.8281896.3155630.95170227.22122113.36
偿还债务支付的现金(万元)95166.0945405.0229178.16119870.5157197.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8500.616832.601543.6610559.1912177.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--794.35--455.00455.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36167.21--6302.72----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139833.9281937.4537024.55156183.36105513.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5026.10-41.1418606.3914043.8616600.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)457.512950.981752.99-579.33-17.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-234.14-77.456840.39-4310.00-4329.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26791.9226791.9226791.9231101.9231101.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26557.7826714.4733632.3126791.9226772.07
净利润(万元)--8295.40--9098.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--571.76--1175.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.04---9.81--
固定资产报废损失(万元)--7705.07--15620.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--192.61--3308.74--
投资损失(万元)---229.92---102.16--
递延所得税资产减少(万元)--165.74---861.98--
递延所得税负债增加(万元)---210.58---140.91--
存货的减少(万元)--2802.98---7884.32--
经营性应收项目的减少(万元)---19054.11---23336.12--
经营性应付项目的增加(万元)--3676.60--18613.20--
其他(万元)-------43.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26714.47--26791.92--
减:现金的期初余额(万元)--26791.92--31101.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
↑返回页顶↑

转至五洲新春（603667）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。