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五洲新春(603667)现金流量表图
五洲新春(603667)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241375.94166546.5176996.66311077.76223116.22
收到的税费返还(万元)6976.764964.242376.5210420.947875.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14566.8713161.325803.5643826.629741.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)262919.57184672.0885176.73365325.32240732.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185533.85128288.1354264.63243131.85180263.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33807.9326300.2513663.0948407.7535244.16
支付的各项税费(万元)10220.967696.463985.8312400.347071.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16042.9213755.509032.7044231.219432.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)245605.65176040.3480946.24348171.14232011.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17313.928631.744230.4917154.188720.93
收回投资收到的现金(万元)----20.99----
取得投资收益收到的现金(万元)165.35165.35--240.99268.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)587.56104.80559.40959.471860.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)600.00600.00600.003594.70--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7519.007519.004000.0012841.569096.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8871.918389.155180.3917636.7211224.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21116.2713702.745249.8919332.5825172.35
投资支付的现金(万元)495.00--4900.001741.451785.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7500.007500.004002.8715531.6012800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)29111.2721202.7414152.7636605.6339758.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20239.36-12813.59-8972.36-18968.91-28533.25
吸收投资收到的现金(万元)53305.00----107.50100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00----107.50100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94200.8680800.0038988.40125848.2974782.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13639.2911493.832000.0022938.7118012.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)161145.1592293.8340988.40148894.5192895.12
偿还债务支付的现金(万元)112720.3059610.4528980.22122873.0459808.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14176.269510.271024.5210818.779656.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)369.38----1056.68356.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18136.0516816.3932.3314038.354095.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)145032.6185937.1030037.07147730.1673559.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16112.546356.7210951.331164.3419335.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.52467.74-366.681167.021290.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)13071.582642.615842.78516.64813.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20261.2220261.2220261.2219744.5819744.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)33332.8022903.8326104.0020261.2220558.28
净利润(万元)--8644.60--15888.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.75--4736.29--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--569.54--1110.69--
长期待摊费用摊销(万元)--302.39--683.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.20---284.60--
固定资产报废损失(万元)--21.82--132.48--
公允价值变动损失(万元)---34.88--91.69--
财务费用(万元)--802.05--2598.54--
投资损失(万元)---152.14---2841.71--
递延所得税资产减少(万元)--70.29---670.08--
递延所得税负债增加(万元)---52.76---51.73--
存货的减少(万元)--7579.56---7792.63--
经营性应收项目的减少(万元)---18743.86---15933.15--
经营性应付项目的增加(万元)--2194.02--4314.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8631.74--17154.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22903.83--20261.22--
减:现金的期初余额(万元)--20261.22--19744.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2642.61--516.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--191.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.68--259.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
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