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哈森股份(603958)现金流量表图
哈森股份(603958)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128616.4180006.5139788.1193221.3666847.31
收到的税费返还(万元)102.3217.0849.9926.66--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4632.362506.371643.322753.911334.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133351.0982529.9641481.4296001.9368181.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79551.2348454.6427201.4148701.6333073.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28769.2918955.899383.8127898.5119861.47
支付的各项税费(万元)8222.955429.781969.356463.814751.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13561.579654.012604.9315292.3011815.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130105.0682494.3241159.5098356.2669502.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3246.0335.64321.92-2354.34-1320.49
收回投资收到的现金(万元)1800.021600.001100.0054011.8530470.89
取得投资收益收到的现金(万元)33.5316.5416.54558.34313.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)304.30201.10194.50430.22227.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.5181.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2228.361899.461311.0355007.5731011.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8448.795026.971448.414084.031682.18
投资支付的现金(万元)2450.001800.001800.0053576.8248863.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------20030.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10898.796826.973248.4177691.0750545.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8670.43-4927.51-1937.37-22683.50-19534.02
吸收投资收到的现金(万元)951.52811.52253.60550.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--811.52253.60550.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27535.8410389.844760.0015000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28487.3611201.365013.6015550.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)23167.1213041.702030.49----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1409.561212.50201.00648.80480.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------437.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)912.75443.97172.551196.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25489.4414698.162404.031845.601344.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2997.92-3496.802609.5713704.41-1244.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.79-----9.110.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2425.68-8388.67994.11-11342.54-22098.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24361.4724361.4724361.4735704.0135704.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21935.7915972.8025355.5824361.4713605.33
净利润(万元)--789.12---8701.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1128.72--3407.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.15--580.91--
长期待摊费用摊销(万元)------449.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.85--0.54--
固定资产报废损失(万元)--1606.75------
公允价值变动损失(万元)--0.80--218.53--
财务费用(万元)--562.22--149.03--
投资损失(万元)--76.24---291.98--
递延所得税资产减少(万元)---390.99--3172.53--
递延所得税负债增加(万元)--475.88---803.91--
存货的减少(万元)--2286.49---3977.74--
经营性应收项目的减少(万元)---7175.56---4880.50--
经营性应付项目的增加(万元)---1814.96--6433.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35.64---2354.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15972.80--24361.47--
减:现金的期初余额(万元)--24361.47--35704.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8388.67---11342.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--599.66--572.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--612.46--356.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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