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哈森股份(603958)现金流量表图
哈森股份(603958)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64991.8351490.2628021.0791397.2967650.38
收到的税费返还(万元)65.3865.3827.50289.03216.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1496.691024.23386.103223.081062.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)66553.9052579.8728434.6894909.4068928.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24964.9723754.0615969.3756254.7834591.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22119.6815245.148267.0432375.5923600.03
支付的各项税费(万元)3888.612400.29944.434664.773927.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11275.867570.953748.3411156.8112887.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)62249.1348970.4328929.18104451.9575007.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4304.783609.44-494.50-9542.54-6078.12
收回投资收到的现金(万元)4033.332000.00--12024.359000.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.8116.55--115.5091.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1074.001046.4332.2246.2042.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5153.153062.9832.2212186.059134.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)716.56338.70223.83731.77401.12
投资支付的现金(万元)9642.256850.004600.008400.008400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10358.807188.704823.839131.778801.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5205.65-4125.72-4791.613054.27333.21
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.005000.005000.0016500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7100.005100.005100.0016750.006500.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.008000.002985.8211500.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146.50120.0970.1444.4913.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)582.57416.97197.71781.87671.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10729.078537.063253.6612326.367184.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3629.07-3437.061846.344423.64-684.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.88-8.88-8.931.7928.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4538.83-3962.21-3448.70-2062.85-6401.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36552.8236552.8236552.8238615.6738615.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32014.0032590.6133104.1236552.8232214.37
净利润(万元)--315.17---15633.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1066.25--3966.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--271.84--544.48--
长期待摊费用摊销(万元)--224.38--455.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1230.46---24.54--
固定资产报废损失(万元)--3.94--2.30--
公允价值变动损失(万元)--75.77---59.71--
财务费用(万元)---156.06--47.77--
投资损失(万元)--436.74--10.86--
递延所得税资产减少(万元)--269.41---360.05--
递延所得税负债增加(万元)---18.98--93.59--
存货的减少(万元)--2051.37---1454.67--
经营性应收项目的减少(万元)--3404.32--2472.07--
经营性应付项目的增加(万元)---4042.41---1993.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3609.44---9542.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32590.61--36552.82--
减:现金的期初余额(万元)--36552.82--38615.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3962.21---2062.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5.43--33.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.48--831.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-282022-10-29
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