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恩捷股份(002812)现金流量表图
恩捷股份(002812)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)826462.03483678.75303747.57830832.32672432.05
收到的税费返还(万元)35259.9614715.421438.1928093.609935.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20001.8718752.105060.6930201.4518796.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)881723.85517146.26310246.45889127.37701164.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362028.90251130.24164609.86626885.11367766.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105087.8759625.6326592.6988308.9164663.91
支付的各项税费(万元)83884.3055478.6435908.2790067.5957131.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25421.8023826.0910527.9033507.00124811.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)576422.87390060.61237638.72838768.61614373.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)305300.98127085.6672607.7350358.7686791.59
收回投资收到的现金(万元)17922.3017922.303000.005500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2234.60168.71491.001221.781575.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2447.241886.97148.01508.20156.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15191.66--5672.93----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)37795.8032929.339311.937229.982232.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)517811.66416841.21213310.79525776.19465764.86
投资支付的现金(万元)5000.00213.31--35000.0031590.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15016.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)522811.66417054.52213310.79575792.64497355.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-485015.86-384125.19-203998.85-568562.67-495123.05
吸收投资收到的现金(万元)782221.22769466.6812091.0037244.6913739.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52924.9039996.9012091.0027069.3613739.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166904.03474722.02208929.351400686.48880465.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59583.25--27331.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1008708.501278470.30248351.951437931.17894204.57
偿还债务支付的现金(万元)601435.47706292.39246500.58674821.64439034.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60135.3923014.7910834.2859587.7648488.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35411.69--34.4025610.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)696982.55729375.98257369.25760020.38487523.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)311725.95549094.32-9017.30677910.79406681.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-160.7873.26-205.53568.771466.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)131850.29292128.06-140613.96160275.66-183.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297205.61297205.61297205.61136929.96136929.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)429055.90589333.67156591.66297205.61136746.63
净利润(万元)--148152.18--421213.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4292.15--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--67.26--2077.55--
长期待摊费用摊销(万元)------326.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------22.33--
固定资产报废损失(万元)--59201.12--509.32--
公允价值变动损失(万元)-------975.57--
财务费用(万元)--20890.86--27551.37--
投资损失(万元)--345.47---2273.15--
递延所得税资产减少(万元)--71.41---6268.40--
递延所得税负债增加(万元)---95.23--9561.54--
存货的减少(万元)---28325.99---82496.36--
经营性应收项目的减少(万元)---167123.05---452923.35--
经营性应付项目的增加(万元)--86325.29--15264.86--
其他(万元)--4633.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------50358.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--589333.67--297205.61--
减:现金的期初余额(万元)--297205.61--136929.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------160275.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------832.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------120.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-11-012023-08-242023-04-272023-03-032022-10-25
更新时间2023-11-012023-08-242023-04-272023-03-032022-10-25
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