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太辰光(300570)现金流量表图
太辰光(300570)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77655.4055226.8738788.0916661.4385385.33
收到的税费返还(万元)691.89626.07546.77372.721211.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3347.134431.513300.861032.762009.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81694.4360284.4542635.7318066.9188606.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44420.6826946.5021174.1710808.5449789.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21771.1014877.5210809.744663.0422570.09
支付的各项税费(万元)2072.234405.792199.82930.913421.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1930.703654.512393.361314.422309.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70194.7149884.3236577.0917716.9078090.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11499.7210400.136058.64350.0110516.93
收回投资收到的现金(万元)23403.82600.20355.10193.2033879.74
取得投资收益收到的现金(万元)625.28------0.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.310.350.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)910.63--57386.1643351.109835.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24940.0479612.5557741.6143544.3043715.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1014.44405.99281.89106.172450.99
投资支付的现金(万元)15104.253566.50448.00295.0078486.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----49572.4235570.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16118.6975104.6150302.3135971.6980937.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8821.354507.937439.307572.60-37222.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1809.05--1809.05----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1809.051809.051809.05----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11266.3411266.34----6694.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61.08--28.66--58.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11327.4311309.7628.66--6752.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9518.38-9500.711780.39---6752.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)660.433399.16988.51-195.454558.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11463.128806.5216266.857727.17-28899.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25304.8225304.8225304.8225304.5954204.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36767.9334111.3341571.6633031.7525304.82
净利润(万元)15175.35--6967.27--17843.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1551.01--1460.06--1857.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)249.39--124.66--255.10
长期待摊费用摊销(万元)63.33--34.47--121.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)36.94--6.81--86.77
公允价值变动损失(万元)-480.48------137.08
财务费用(万元)-1568.15---2630.02---4891.54
投资损失(万元)-636.78---6.29---19.89
递延所得税资产减少(万元)234.15---841.98---819.04
递延所得税负债增加(万元)----53.75----
存货的减少(万元)-96.53---656.57---7462.23
经营性应收项目的减少(万元)-14053.30---9369.98---9220.12
经营性应付项目的增加(万元)7569.21--8518.85--7688.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11499.72--6058.64--10516.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36767.93--41571.66--25304.82
减:现金的期初余额(万元)25304.82--25304.82--54204.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11463.12--16266.85---28899.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)725.51------449.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.29--26.65--54.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-172023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-182023-04-292023-04-03
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