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中国电影(600977)现金流量表图
中国电影(600977)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504135.12397031.20217226.67113282.99344151.35
收到的税费返还(万元)1126.93944.43938.16197.957227.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)189916.37313343.37212102.01312412.2270432.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)695178.42711319.00430266.84425893.16421811.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)367557.90302124.24181310.41109221.52253679.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71463.8050267.8335224.8320665.2361856.88
支付的各项税费(万元)25467.5321016.6812589.905713.2723948.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32787.4539157.6027866.6820137.7992270.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)497276.69412566.35256991.82155737.82431755.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197901.73298752.65173275.02270155.34-9944.37
收回投资收到的现金(万元)169177.0589867.1967783.5050518.30214679.47
取得投资收益收到的现金(万元)3709.532508.302443.72526.283567.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)460.28199.92137.0538.672052.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)670.930.680.64--159.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174017.7892576.1070364.9151083.25220459.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15317.0811146.912363.191593.5513121.63
投资支付的现金(万元)251821.52185207.17145000.0060000.00212767.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267138.60196354.08147363.1961593.55225893.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93120.82-103777.98-76998.27-10510.30-5433.74
吸收投资收到的现金(万元)1176.401000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)176.40--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)323.60339.04218.5033.72186.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.001339.04218.5033.72186.41
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1676.86998.68928.2946.0312817.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1676.86998.68928.2946.035349.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19867.9113236.159487.445976.2314079.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21544.7714234.8310415.736022.2626897.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20044.77-12895.79-10197.23-5988.54-26710.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.273.01120.92-1.30-56.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84570.87182081.8986200.44253655.20-42144.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)638200.24638200.24638200.24638200.24680345.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)722771.12820282.13724400.69891855.44638200.24
净利润(万元)29937.12--36335.64---29087.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17506.54--630.00--8244.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4884.44--2630.78--5258.25
长期待摊费用摊销(万元)7091.96--3623.88--9518.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4088.61---853.00---4071.17
固定资产报废损失(万元)173.78------3.20
公允价值变动损失(万元)-1781.23--11.47---551.17
财务费用(万元)7424.61--3607.74--8441.11
投资损失(万元)-1741.69---2694.21---2939.89
递延所得税资产减少(万元)3834.97---1066.05---4499.47
递延所得税负债增加(万元)-7044.30---215.94---241.98
存货的减少(万元)6464.73---23209.80---51400.36
经营性应收项目的减少(万元)-53063.03---36151.29--111416.30
经营性应付项目的增加(万元)139333.51--167645.37---120922.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)197901.73--173275.02---9944.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)722771.12--724400.69--638200.24
减:现金的期初余额(万元)638200.24--638200.24--680345.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)84570.87--86200.44---42144.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15787.62--6297.19--21595.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17982.28--8846.01--19494.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-272023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-272023-04-262023-04-26
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