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山东赫达(002810)现金流量表图
山东赫达(002810)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37371.27148380.78108537.4471064.8532023.87
收到的税费返还(万元)232.902233.721774.511285.38855.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)469.961997.74729.30230.34198.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38074.13152612.24111041.2572580.5733077.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24501.1792759.1069187.0644590.3324247.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5694.7621724.4916006.9011307.515482.88
支付的各项税费(万元)1832.5812329.139978.507252.933542.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)676.377825.746074.493130.45481.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32704.87134638.46101246.9566281.2233755.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5369.2617973.789794.316299.35-677.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)424.82309.990.0076.3870.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.60169.05131.33118.358.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1512.091509.611509.610.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)430.421991.131640.941704.3379.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1862.9110280.2514625.5412473.278065.05
投资支付的现金(万元)0.00240.00240.00240.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2753.41753.41----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3964.403315.493035.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1862.9117238.0518934.4415748.758305.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1432.49-15246.93-17293.50-14044.42-8225.89
吸收投资收到的现金(万元)----59470.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9795.00104380.4745196.4245196.4216901.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4633.694633.963825.961298.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9998.20109014.16109300.3849022.3818200.84
偿还债务支付的现金(万元)7841.4185244.6785160.5524264.899575.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)209.8212099.9311859.8211482.32568.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3432.401612.251032.73877.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11542.50100777.0098632.6236779.9411021.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1544.308237.1610667.7612242.447179.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)235.20402.01300.08304.52-150.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2627.6611366.023468.644801.89-1874.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22836.4711470.4511470.4511470.4512545.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25464.1322836.4714939.0916272.3410670.56
净利润(万元)--22020.94--15690.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1139.65--85.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--455.13--156.29--
长期待摊费用摊销(万元)--6.04--3.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.57---60.11--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---284.97--681.79--
财务费用(万元)--1658.82--52.60--
投资损失(万元)---3065.28---3050.31--
递延所得税资产减少(万元)--30.57--33.22--
递延所得税负债增加(万元)--0.86------
存货的减少(万元)---7012.07---27.63--
经营性应收项目的减少(万元)--5990.27--1892.45--
经营性应付项目的增加(万元)---18397.67---14871.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17973.78--6299.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22836.47--16272.34--
减:现金的期初余额(万元)--11470.45--11470.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11366.02--4801.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.09--64.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-292023-04-26
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