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蓝晓科技(300487)现金流量表图
蓝晓科技(300487)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146365.0593454.0745912.46174583.91132112.68
收到的税费返还(万元)3.903.901.231074.34987.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4794.024070.564252.731910.743617.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)151162.9797528.5450166.42177568.98136718.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67701.0150093.8523159.3771002.2862102.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16519.2011145.926260.4418297.1013545.38
支付的各项税费(万元)14667.7011634.314287.719152.476128.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8991.886450.333527.136741.746775.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)107879.7879324.4137234.66105193.5988551.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43283.1918204.1312931.7672375.3948167.13
收回投资收到的现金(万元)19435.857435.853000.0018435.0012435.00
取得投资收益收到的现金(万元)387.52303.0434.50299.84140.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.80----0.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)19824.177738.893034.5018735.1412575.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4566.122713.491117.828066.363106.38
投资支付的现金(万元)24025.0021725.003000.0028477.5017473.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------266.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)28591.1224438.494117.8236543.8620846.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8766.95-16699.60-1083.32-17808.73-8270.94
吸收投资收到的现金(万元)---------3.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)54114.9954114.99------
取得借款收到的现金(万元)4300.004300.002700.002800.002800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3528.633528.633528.633629.853489.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)61943.6361943.636228.636429.856285.57
偿还债务支付的现金(万元)2780.002780.001780.002590.001080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21427.9110041.9335.529832.649711.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3599.283346.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)24207.9112821.931815.5216021.9214138.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37735.7149121.694413.11-9592.08-7852.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2387.493472.82-554.843847.473911.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)74639.4454099.0515706.7248822.0635954.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117065.32117065.27117065.3268243.2168243.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)191704.76171164.31132772.03117065.27104198.06
净利润(万元)--34843.73--53459.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--798.00---6.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--265.62--523.04--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--1.07--
固定资产报废损失(万元)--0.00--13.67--
公允价值变动损失(万元)--45.02---315.30--
财务费用(万元)---2557.82---3238.70--
投资损失(万元)---280.38---4225.50--
递延所得税资产减少(万元)---339.11---979.27--
递延所得税负债增加(万元)--620.98--309.04--
存货的减少(万元)---26663.05---47220.77--
经营性应收项目的减少(万元)--12769.92---25326.51--
经营性应付项目的增加(万元)---7383.69--87960.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18204.13--72375.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171164.31--117065.27--
减:现金的期初余额(万元)--117065.27--68243.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54099.05--48822.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1912.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.85--68.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-292023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-262023-04-262022-10-25
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