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丸美生物(603983)现金流量表图
丸美生物(603983)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392216.61250785.74179527.5194036.89274126.49
收到的税费返还(万元)--5.075.112.0426.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7631.355029.234424.751366.753611.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)399847.96255820.05183957.3795405.68277763.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101750.5082138.2459651.5232042.8180148.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26643.6219585.2813134.876957.1623335.73
支付的各项税费(万元)26799.4919530.0614779.856621.1625726.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)217266.71118679.1578438.1452543.31118500.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372460.32239932.72166004.3998164.44247711.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27387.6415887.3217952.98-2758.7630052.69
收回投资收到的现金(万元)14000.0010500.0010500.004573.9183323.74
取得投资收益收到的现金(万元)377.15288.44286.25106.34934.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.43------0.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11.89------320.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4952.754946.784946.784952.7555432.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19344.2315735.2215733.049633.00140012.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20524.7817716.9512036.546923.6531637.43
投资支付的现金(万元)30213.0014713.0011500.005500.0059500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5655.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50737.7832429.9523536.5412423.6596792.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31393.55-16694.72-7803.51-2790.6443219.16
吸收投资收到的现金(万元)--------200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------15000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)143782.2844030.9141538.85--63467.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143782.2844030.9141538.85--78667.68
偿还债务支付的现金(万元)15000.0015000.0015000.0015000.0024800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30134.1420067.2220066.6413.5431444.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45.60------128.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158421.4947243.4642188.43149.7941738.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203555.6382310.6877255.0715163.3397982.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59773.35-38279.77-35716.22-15163.33-19314.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.662.5212.422.03-4.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63779.92-39084.65-25554.32-20710.7053952.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157906.00157906.00157906.00157906.00103953.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94126.08118821.35132351.68137195.30157906.00
净利润(万元)24674.28--17471.24--34236.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)328.76--134.96--1223.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1976.29--186.67--407.34
长期待摊费用摊销(万元)97.35------143.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.74---37.74---2.96
固定资产报废损失(万元)25.98--1581.61--31.48
公允价值变动损失(万元)-43.26---58.76--98.29
财务费用(万元)380.84--265.66--990.11
投资损失(万元)-2755.34---278.32---2002.48
递延所得税资产减少(万元)-1898.28--587.28---3274.18
递延所得税负债增加(万元)198.76---152.53---296.53
存货的减少(万元)-1697.90---2279.58---6016.37
经营性应收项目的减少(万元)5436.59--2132.46---4138.40
经营性应付项目的增加(万元)-3654.81---2239.08--6191.43
其他(万元)-----42.90----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27387.64--11564.72--30052.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94126.08--132351.68--157906.00
减:现金的期初余额(万元)157906.00--157906.00--103953.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-63779.92---31942.58--53952.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)31.21--48.69---15.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)120.52--59.67--371.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-222025-04-282025-04-28
更新时间2026-04-012025-11-012025-11-012025-04-292025-04-28
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