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苏农银行(603323)现金流量表图
苏农银行(603323)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1298485.301364432.80816151.301869159.301304922.30
向中央银行借款净增加额(万元)24876.10-4723.9012330.90---29265.60
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)418051.80277673.00136500.70541805.30405113.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21812.7010902.809909.2085302.3050829.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)---------135768.50
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2019807.401862602.501256059.202845219.001760294.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69311.3053678.7034251.0079718.0064972.30
支付的各项税费(万元)47492.8033310.508739.3047403.4034949.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)1245455.901139168.30278900.301424847.001183527.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1279.1041737.7051568.809893.702484.80
拆出资金净增加额(万元)------76409.90--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)203892.90152169.7094718.10258822.80204383.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29914.5027102.3023645.8076602.6043241.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1497853.501054468.80492237.202205084.201513270.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)521953.90808133.70763822.00640134.80247023.60
收回投资收到的现金(万元)11936646.805462855.601681377.9011251616.707368011.20
取得投资收益收到的现金(万元)128794.30102865.3047925.70138971.8099039.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)152.6046.50--768.70810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)12065593.705565767.401729303.6011391357.207467860.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12563.908180.002796.9020884.2015643.60
投资支付的现金(万元)12640160.706275867.502348299.4012048506.307671609.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)12652724.606284047.502351096.3012069390.507687253.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-587130.90-718280.10-621792.70-678033.30-219392.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1242461.10495408.20--1301000.00914000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1242461.10495408.20--1301000.00914000.00
偿还债务支付的现金(万元)1163757.50664345.90195000.001160000.00853000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45294.7043580.70--55082.1049512.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1968.60--537.80--1588.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1211020.80709237.90195537.801217489.80904100.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31440.30-213829.70-195537.8083510.209899.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4765.90-295.702745.70-2596.702405.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-38502.60-124271.80-50762.8043015.0039936.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)452423.00452423.00452423.00409408.00409408.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)413920.40328151.20401660.20452423.00449344.70
净利润(万元)--97409.00--150894.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2681.30--4698.60--
长期待摊费用摊销(万元)--746.10--770.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.70---578.10--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---13863.50--4789.20--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---32615.00---68639.40--
递延所得税资产减少(万元)---3568.00---22354.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1018378.40---1202246.80--
经营性应付项目的增加(万元)--1796558.50--1757194.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--808133.70--640134.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21591.00--50399.70--
减:现金的期初余额(万元)--50399.70--28169.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--306560.20--402023.30--
减:现金等价物的期初余额(万元)--402023.30--381238.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---124271.80--43015.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)91431.50157832.30156250.60110872.90164463.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)---------20289.20
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28727.10--93748.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1272.90--2412.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)---------20289.20
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------164463.00
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-282022-10-27
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