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江阴银行(002807)现金流量表图
江阴银行(002807)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1123297.401068987.90650724.801225282.201075427.80
向中央银行借款净增加额(万元)-311894.60-68888.50-40635.00468211.90373582.50
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)498863.80333075.10156356.50656487.30502982.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46822.3046278.504672.6021189.1024257.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)---------662740.70
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1329785.601256636.501101262.301841095.501323509.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46431.7031646.4018339.7061108.5047033.50
支付的各项税费(万元)24867.0017483.807621.7029792.3022300.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)1197036.50904979.80531655.701175735.701076976.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-24252.10-5273.20-35756.90-14106.806690.70
拆出资金净增加额(万元)-13821.60-6572.80-3668.10-24030.60-27242.50
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)244210.10176607.40110775.90286474.60237839.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46323.7048032.308720.1050349.0038055.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1670018.201669398.801133218.201801935.401283905.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-340232.60-412762.30-31955.9039160.1039604.00
收回投资收到的现金(万元)1578597.101015057.00404706.603007949.605470740.40
取得投资收益收到的现金(万元)50665.8045061.2012272.4034110.0017109.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)242.20237.6011.601709.500.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1629505.101060355.80416990.603043769.105487850.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8364.305249.404546.3027485.8020597.70
投资支付的现金(万元)1070344.70474617.70214109.303267802.005445114.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1078709.00479867.10218655.603295287.805465712.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)550796.10580488.70198335.00-251518.7022138.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------281107.30181107.30
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------281107.30181107.30
偿还债务支付的现金(万元)183000.00183000.00183000.0020000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44966.5041776.902297.0047915.1044083.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)379.70379.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)602.70201.30157.401040.80817.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)228569.20224978.20185454.4068955.9064901.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-228569.20-224978.20-185454.40212151.40116205.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1669.802241.30-687.306318.307443.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16335.90-55010.50-19762.606111.10185392.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237242.40237242.40241067.70231131.30231131.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)220906.50182231.90221305.10237242.40416523.40
净利润(万元)--73155.90--161687.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2331.80--3881.60--
长期待摊费用摊销(万元)--829.00--2108.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------170.20--
固定资产报废损失(万元)---4.20---9.30--
公允价值变动损失(万元)--7631.00--1211.80--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---50349.90---39009.20--
递延所得税资产减少(万元)---17407.80---6727.70--
递延所得税负债增加(万元)--1.00---44.50--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1385685.50---1378455.10--
经营性应付项目的增加(万元)--842010.00--1175849.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---412762.30--39160.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182231.90--231670.70--
减:现金的期初余额(万元)--231670.70--231131.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)------5571.70--
减:现金等价物的期初余额(万元)--5571.70------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55010.50--6111.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)191853.20-38000.0066496.70-152000.0010000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)---------117748.10
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99769.50--89611.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--413.20--939.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)---------27242.50
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------10000.00
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-292023-03-282022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-03-282022-10-25
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