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元成股份(603388)现金流量表图
元成股份(603388)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30805.9324330.1612906.8633741.0125867.18
收到的税费返还(万元)96.5057.190.102799.043.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5975.152076.282009.035674.1312612.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)36877.5726463.6314915.9842214.1838483.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36725.5228672.0315476.2143479.9531409.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3799.982609.651553.105015.263966.42
支付的各项税费(万元)642.68413.64263.032052.691590.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1915.983149.765925.381779.464286.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)43084.1734845.0823217.7252327.3641253.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6206.59-8381.45-8301.74-10113.19-2770.35
收回投资收到的现金(万元)1998.03304.46201.34294.97294.97
取得投资收益收到的现金(万元)3.77--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.3824.880.61151.1497.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)287.10277.10--38.1840.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2629.10919.27201.95484.29433.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6654.335066.221689.027338.073107.19
投资支付的现金(万元)4322.263322.2650.00500.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.50--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)11305.378691.761739.027838.073407.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8676.27-7772.49-1537.07-7353.78-2973.93
吸收投资收到的现金(万元)------27705.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57368.5447758.5416283.8246600.0042372.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12600.007300.003300.0033010.007800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)69968.5455058.5419583.82107315.5450172.81
偿还债务支付的现金(万元)58007.6045900.2613100.0045450.0041264.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1988.001331.71664.823073.521993.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6549.233580.08210.8431553.084021.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)66544.8250812.0513975.6580076.6147280.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3423.724246.495608.1627238.932892.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10-0.10------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11459.24-11907.55-4230.649771.97-2851.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16535.3116535.3116535.506763.346763.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5076.064627.7512304.8616535.313911.82
净利润(万元)--1776.99---5376.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--79.75--2073.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--465.01--153.52--
长期待摊费用摊销(万元)------434.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---189.77---155.08--
固定资产报废损失(万元)--290.95--5.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--132.27--3311.99--
投资损失(万元)---322.28---511.20--
递延所得税资产减少(万元)---70.61---196.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--211.11--1506.25--
经营性应收项目的减少(万元)---10639.08---29805.22--
经营性应付项目的增加(万元)---1414.89--16298.78--
其他(万元)--687.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8371.90---10113.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4627.75--16535.31--
减:现金的期初余额(万元)--16535.31--6763.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11907.55--9771.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--573.11--1075.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--103.97--610.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2024-01-312024-01-312023-04-292023-04-292022-10-30
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