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中孚信息(300659)现金流量表图
中孚信息(300659)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53723.3732440.4712323.8985436.3345862.35
收到的税费返还(万元)2246.181511.31998.822275.331813.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3175.372506.50734.305186.713099.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59144.9136458.2814057.0192898.3750774.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22897.4312830.376138.6131969.5021749.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35535.6225408.5414944.9645617.1435540.08
支付的各项税费(万元)4758.913022.522150.166456.224558.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7323.405100.702388.7015126.5511403.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70515.3546362.1325622.4399169.4073251.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11370.44-9903.85-11565.42-6271.03-22477.00
收回投资收到的现金(万元)93400.0058900.0050600.0069500.0024700.00
取得投资收益收到的现金(万元)158.57112.6889.33319.60110.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1289.531286.46648.61950.81888.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------774.76266.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94848.0960299.1551337.9471545.1725965.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8851.965552.742701.2016391.6811809.24
投资支付的现金(万元)105900.0066900.0054900.0069500.0047900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114751.9672452.7457601.2085891.6859709.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19903.87-12153.59-6263.25-14346.51-33743.95
吸收投资收到的现金(万元)------49556.6049556.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23704.338685.003285.0040407.6829607.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------849.96906.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23704.338707.963321.5990814.2480070.91
偿还债务支付的现金(万元)23000.0013800.0010800.0044501.0036551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474.89287.84138.59600.20476.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1254.48----2358.512023.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24729.3714922.9911482.5647459.7139050.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1025.05-6215.03-8160.9743354.5341020.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32299.35-28272.47-25989.6422736.99-15200.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56400.9556400.9556400.9533663.9633663.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24101.5928128.4730411.3056400.9518463.23
净利润(万元)---10637.75---12514.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------421.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3625.15--3053.48--
长期待摊费用摊销(万元)------940.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---769.83---66.97--
固定资产报废损失(万元)--1226.54---2.97--
公允价值变动损失(万元)---1.03------
财务费用(万元)--322.56--839.61--
投资损失(万元)---137.76---411.44--
递延所得税资产减少(万元)---117.35---84.88--
递延所得税负债增加(万元)---135.43---208.14--
存货的减少(万元)---518.22--2681.69--
经营性应收项目的减少(万元)---1303.74---549.44--
经营性应付项目的增加(万元)---3860.16---6843.86--
其他(万元)--83.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6271.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28128.47--56400.95--
减:现金的期初余额(万元)--56400.95--33663.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------22736.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1685.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2375.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-312024-11-04
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