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惠达卫浴(603385)现金流量表图
惠达卫浴(603385)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58479.53307979.01232093.17150126.6476301.69
收到的税费返还(万元)503.221505.421533.811531.391421.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3696.8612213.259544.426812.392818.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62679.61321697.69243171.40158470.4280541.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40179.77165665.72125801.3687306.5740077.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18778.0182582.9762391.7342594.4722763.09
支付的各项税费(万元)3252.9014689.1810773.637706.082965.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9022.5938330.5330345.1719952.0710252.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71233.26301268.40229311.88157559.1876059.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8553.6520429.2913859.52911.244481.97
收回投资收到的现金(万元)31300.00119228.9071823.0346717.5938064.29
取得投资收益收到的现金(万元)850.314568.271804.771158.661097.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.00397.62397.62316.3675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00575.16575.16----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32153.31124769.9574600.5848767.7739811.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146.032327.111812.211063.43577.23
投资支付的现金(万元)23000.00125788.0076521.9339788.0039873.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23146.03128115.1178334.1440851.4340450.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9007.28-3345.16-3733.567916.34-638.64
吸收投资收到的现金(万元)----15.0015.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.001001.571000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.001001.571015.001015.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)400.0011097.958197.953697.953697.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.714928.514388.174209.5838.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--97.19--511.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.522086.581273.6927958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)578.2318113.0413859.819360.384142.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-578.23-17111.47-12844.81-8345.38-3142.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189.63-92.49461.52434.73326.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-314.23-119.82-2257.34916.931027.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21516.7621636.5921636.5921636.5921636.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21202.5421516.7619379.2522553.5222664.56
净利润(万元)---20129.88--1139.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12643.32--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1265.76--633.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1790.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---490.84---242.53--
固定资产报废损失(万元)--371.33--7325.88--
公允价值变动损失(万元)---120.81---21.23--
财务费用(万元)--736.49--49.55--
投资损失(万元)---3607.21---2095.78--
递延所得税资产减少(万元)--147.76---52.22--
递延所得税负债增加(万元)---618.48---242.14--
存货的减少(万元)--18300.35--3313.86--
经营性应收项目的减少(万元)--17641.57--20219.78--
经营性应付项目的增加(万元)---28262.17---29943.07--
其他(万元)-------2540.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20429.29--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21516.76--22553.52--
减:现金的期初余额(万元)--21636.59--21636.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---119.82---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3773.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2133.94--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-302025-08-222025-04-29
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