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大宏立(300865)现金流量表图
大宏立(300865)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54719.1839057.6025381.4412978.9557105.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)923.881546.44787.98575.713093.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55643.0640604.0426169.4313554.6660198.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29777.1317945.9515279.456298.0841679.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9425.657384.905008.722676.3511581.63
支付的各项税费(万元)1541.441116.41931.84232.203227.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5422.814307.942745.891253.934765.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46167.0330755.1923965.9010460.5661254.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9476.039848.852203.533094.10-1055.49
收回投资收到的现金(万元)85400.0033000.0021000.0013000.0077206.05
取得投资收益收到的现金(万元)392.62231.91137.8394.26526.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.490.20----4.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17660.7511085.237049.483000.003029.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103464.8644317.3428187.3016094.2680766.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2868.382335.202154.671348.583781.11
投资支付的现金(万元)79233.0036933.5019040.003000.0067200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19500.0015500.0011500.004000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101601.3854768.7032694.678348.5876981.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1863.48-10451.36-4507.377745.683785.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.001000.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1614.68178.44------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2614.681178.441000.001000.004800.00
偿还债务支付的现金(万元)300.00300.00150.00150.001800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)775.95717.97703.9840.54986.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.67820.77595.99--412.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1166.621838.731449.97190.543198.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1448.06-660.29-449.97809.461601.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.4816.4813.56-4.72129.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12804.04-1246.33-2740.2411644.534460.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13313.4616313.4613313.4613313.468852.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26117.5115067.1410573.2224957.9913313.46
净利润(万元)-3320.14--901.28--2034.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3325.21--208.85--934.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91.67--46.31--94.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.54--19.93---1.97
固定资产报废损失(万元)32.05--2.41--2.98
公允价值变动损失(万元)-395.99---196.50---495.86
财务费用(万元)-36.86--101.80---114.42
投资损失(万元)97.80---0.02---0.12
递延所得税资产减少(万元)-745.40--10.62---173.33
递延所得税负债增加(万元)-1.72---30.17--104.27
存货的减少(万元)13127.79---3531.87---7542.08
经营性应收项目的减少(万元)-930.17--3854.68---6042.78
经营性应付项目的增加(万元)-2934.48--230.79--9025.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9476.03--2203.53---1055.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26117.51--10573.22--13313.46
减:现金的期初余额(万元)13313.46--13313.46--8852.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12804.04---2740.24--4460.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)81.21--46.75--72.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-232023-08-112023-04-262023-04-17
更新时间2024-03-292023-10-242023-08-142023-04-262023-04-17
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