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派诺科技(920375)现金流量表图
派诺科技(920375)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50750.6831296.9616197.56--38055.99
收到的税费返还(万元)849.55584.80198.35--1067.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------9448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------21897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1474.22993.32419.8212310600.001735.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53074.4532875.0916815.7453080700.0040859.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28501.8017512.798172.27--23882.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11075.737311.483793.802015200.0011194.64
支付的各项税费(万元)1968.571556.581084.812382700.002666.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6414.514021.082082.682024600.006734.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47960.6130401.9215133.5646747100.0044478.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5113.852473.161682.186333600.00-3618.48
收回投资收到的现金(万元)14912.026424.212800.8060972000.004138.48
取得投资收益收到的现金(万元)54.7747.0435.593681200.00285.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.611.61--34500.0019.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------142.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.629.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14978.026482.482836.3864687700.004584.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2297.341416.59762.39238800.003372.41
投资支付的现金(万元)16687.098144.234440.0467634800.003738.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18984.439560.825202.4367873600.007110.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4006.41-3078.34-2366.04-3185900.00-2526.07
吸收投资收到的现金(万元)4939.863184.26----1568.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3.711.92------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4943.573186.18--73399700.001568.24
偿还债务支付的现金(万元)------77846500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------2680700.001537.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------26.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2332.262198.28456.834700.0075.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2332.262198.28456.8380793000.002112.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2611.32987.90-456.83-7393300.00-544.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.4238.5620.38118300.00-18.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3722.17421.28-1120.31-4127300.00-6707.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15809.8315809.8315809.8329821900.0021428.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19532.0016231.1114689.5225694600.0014720.83
净利润(万元)--316.88--4450800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--222.69--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.30--81400.00--
长期待摊费用摊销(万元)--261.19--60900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.16--3200.00--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)---4.77---338500.00--
财务费用(万元)---37.62------
投资损失(万元)---57.40------
递延所得税资产减少(万元)--24.21---650700.00--
递延所得税负债增加(万元)---0.20------
存货的减少(万元)---5216.31------
经营性应收项目的减少(万元)--1678.87---20298500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--4616.74--19989800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2473.16--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16231.11--342100.00--
减:现金的期初余额(万元)--15809.83--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--421.28---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---343.42--4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--159.93--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-282024-11-04
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-282024-11-04
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