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中旗股份(300575)现金流量表图
中旗股份(300575)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205275.34145206.1469248.81265650.30197694.80
收到的税费返还(万元)15015.4911002.396369.2423290.2017891.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3210.722676.601161.512060.002467.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)223501.55158885.1376779.56291000.49218053.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148349.85108931.6861257.49191451.24135824.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26552.6918779.0011468.5928374.6421269.34
支付的各项税费(万元)6969.725329.173064.917205.374856.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7810.705577.542269.9012401.428326.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)189682.95138617.3978060.88239432.68170276.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33818.6020267.74-1281.3251567.8147776.81
收回投资收到的现金(万元)500.00----16580.115000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------14.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.832.832.834.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58.3437.5948.94434.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)561.1740.4251.7717018.535014.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23736.8818016.7210763.6150896.9642296.48
投资支付的现金(万元)1990.00990.00990.0017291.598620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2504.342000.71--1564.442277.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)28231.2221007.4311753.6169752.9953193.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27670.05-20967.00-11701.84-52734.45-48179.16
吸收投资收到的现金(万元)1110.00471.17600.000.00-271.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1110.00600.00600.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50810.4447304.3933613.9455614.2748722.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9429.085321.723558.80--2319.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)61349.5253097.2837772.7455614.2751041.85
偿还债务支付的现金(万元)42178.767744.321381.7735552.6629040.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18717.2317555.381113.759350.048520.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1328.191416.502808.642671.832842.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)62224.1826716.205304.1747574.5340674.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-874.6526381.0832468.578039.7410367.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1712.121253.68-19.97887.591506.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6986.0126935.5019465.447760.6911471.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32825.0932825.0932825.0925064.4025064.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39811.1059760.5952290.5332825.0936535.67
净利润(万元)--17278.05--42378.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---564.29--1053.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--192.74--241.03--
长期待摊费用摊销(万元)--241.23--403.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--9.78--160.71--
公允价值变动损失(万元)--902.05--108.70--
财务费用(万元)---1075.50--1179.75--
投资损失(万元)--1950.69--1791.25--
递延所得税资产减少(万元)--340.17---811.89--
递延所得税负债增加(万元)---1.22--57.49--
存货的减少(万元)--8476.51---11625.86--
经营性应收项目的减少(万元)--7974.31---18099.58--
经营性应付项目的增加(万元)---24320.98--21038.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20267.74--51567.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59760.59--32825.09--
减:现金的期初余额(万元)--32825.09--25064.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26935.50--7760.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-222023-08-232023-04-272023-03-302022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-242023-04-272023-03-302023-10-22
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