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宝新能源(000690)现金流量表图
宝新能源(000690)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1137703.24905546.95565972.76270252.441008604.44
收到的税费返还(万元)--------28978.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26966.1919717.8623120.4611762.0737733.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1164669.43925264.81589093.21282014.511075315.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)873309.95700490.08490859.61238171.08872859.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29713.8116758.0610471.964879.6028202.71
支付的各项税费(万元)39509.4620302.208252.278654.9241733.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21439.9913313.8014416.167765.1812925.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)963973.20750864.14524000.00259470.78955721.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)200696.23174400.6765093.2122543.73119594.03
收回投资收到的现金(万元)4318.334318.334318.333195.7138991.81
取得投资收益收到的现金(万元)4888.362175.771874.24--7814.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.50------30.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16460.37------4884.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25683.566494.106192.573195.7151720.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)198259.61117753.42110167.4782953.8025116.84
投资支付的现金(万元)--------36505.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27460.3727460.37----436.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225719.99145213.79137627.8482953.8062058.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-200036.42-138719.69-131435.27-79758.09-10337.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)346859.79302855.74163738.08129379.08316631.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)161.97--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)347021.76302855.74163738.08129379.08316631.83
偿还债务支付的现金(万元)370404.05270252.04157759.0078400.00257668.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31087.6125751.1518516.316132.0135737.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66357.9936001.51--5333.842826.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)467849.65332004.69182042.9889865.85296232.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-120827.89-29148.95-18304.9039513.2420398.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.46366.321148.90276.87-250.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-120187.546898.35-83498.05-17424.25129404.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)590205.15590205.15590205.15590205.15460800.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)470017.61597103.50506707.10572780.90590205.15
净利润(万元)88853.90--31382.96--18317.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8039.41------22633.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1504.43--816.73--1659.74
长期待摊费用摊销(万元)384.52------384.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.94-------19.08
固定资产报废损失(万元)----35617.65----
公允价值变动损失(万元)-3550.78---2222.67---2016.23
财务费用(万元)23092.51--11850.56--26744.14
投资损失(万元)-15224.98---6970.70---24513.35
递延所得税资产减少(万元)83.34--39.18--206.46
递延所得税负债增加(万元)---------2.73
存货的减少(万元)22264.01---28758.44---17178.39
经营性应收项目的减少(万元)-23720.52---18316.18--4438.70
经营性应付项目的增加(万元)29907.14--40780.27--15240.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)200696.23------119594.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)470017.61--506707.10--590205.15
减:现金的期初余额(万元)590205.15--590205.15--460800.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-120187.54------129404.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)343.97-------290.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1055.95------1036.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-312023-08-172023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-102023-10-312023-08-172023-04-292023-04-18
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