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新劲刚(300629)现金流量表图
新劲刚(300629)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3877.2827084.1519720.0714494.304830.59
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)144.72664.59635.80372.84159.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4021.9927748.7420355.8614867.144989.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2177.5011046.0511440.147080.714325.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3252.248415.176625.704387.262981.42
支付的各项税费(万元)1359.469157.727040.944943.692704.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)818.273907.972030.101151.57550.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7607.4832526.9127136.8817563.2310562.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3585.48-4778.17-6781.02-2696.10-5572.20
收回投资收到的现金(万元)20.0014000.0014000.008000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.0454.0754.0744.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.900.900.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.0414054.9714054.978045.710.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90.97718.57289.63161.07104.97
投资支付的现金(万元)4020.0015200.0015000.009000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8165.678165.67--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4110.9724168.4423455.3017326.745104.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4090.93-10113.47-9400.32-9281.03-5104.07
吸收投资收到的现金(万元)--24674.60404.79404.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1039.581039.58157.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--25314.911444.371444.37157.75
偿还债务支付的现金(万元)300.00200.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.751835.461829.401823.29--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----646.99479.79319.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1572.752989.382476.392303.08319.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1572.7522325.53-1032.02-858.71-162.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9249.167433.89-17213.36-12835.84-10838.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32215.9924782.1024782.1024782.1024782.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22966.8332215.997568.7311946.2613943.72
净利润(万元)--14411.40--7862.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1038.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.57--129.12--
长期待摊费用摊销(万元)------160.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.33---0.33--
固定资产报废损失(万元)--743.21--0.06--
公允价值变动损失(万元)---37.38---31.85--
财务费用(万元)--363.55--106.09--
投资损失(万元)---16.69---12.96--
递延所得税资产减少(万元)---120.26---742.43--
递延所得税负债增加(万元)---125.33--634.04--
存货的减少(万元)--5164.67--2314.67--
经营性应收项目的减少(万元)---26558.58---12326.80--
经营性应付项目的增加(万元)---5656.40---3619.24--
其他(万元)--2462.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2696.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32215.99--11946.26--
减:现金的期初余额(万元)--24782.10--24782.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12835.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------254.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-292023-08-252023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-272024-04-25
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