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国投丰乐(000713)现金流量表图
国投丰乐(000713)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96845.1947851.96270225.36190507.17113327.98
收到的税费返还(万元)465.81256.231926.401858.471551.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2812.411253.024752.454300.694100.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100123.4249361.20276904.21196666.33118979.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88422.7238612.65237489.98165941.60115008.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11294.597279.6225577.0716583.4412255.93
支付的各项税费(万元)1568.43989.333680.753157.792266.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9307.806526.4812974.5022321.9511373.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110593.5453408.08279722.30208004.78140904.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10470.12-4046.87-2818.08-11338.45-21925.06
收回投资收到的现金(万元)0.00--101317.2980063.6360250.24
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--522.43163.2945.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.99--3.603.242.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57.99--101843.3280230.1660297.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4715.332563.3314188.339880.537358.18
投资支付的现金(万元)1485.00--73333.7065601.2037487.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6200.332563.3387522.0375481.7344845.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6142.34-2563.3314321.294748.4315452.49
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14800.001000.0011345.6010439.606619.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14800.001000.0011345.6010439.606619.60
偿还债务支付的现金(万元)1556.00360.005532.005036.00856.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1458.7776.781890.921650.121547.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1193.59--3974.281749.020.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4208.36436.7811397.208435.142403.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10591.64563.22-51.602004.464215.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.2411.27253.3566.3578.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6007.59-6035.7211704.96-4519.21-2178.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24229.9824229.9812525.0212525.0212525.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18222.3918194.2624229.988005.8210346.87
净利润(万元)-3065.95--6075.54---2908.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-7.65--4067.28---56.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1952.45--3678.20--1837.32
长期待摊费用摊销(万元)107.08--133.64--121.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.99--3.78--1.11
固定资产报废损失(万元)----5.29----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)191.56--344.90--174.69
投资损失(万元)-122.05---501.91---287.32
递延所得税资产减少(万元)-----171.76----
递延所得税负债增加(万元)-----51.70----
存货的减少(万元)9973.01---28874.54--3050.87
经营性应收项目的减少(万元)-22768.84---3607.84---46552.99
经营性应付项目的增加(万元)990.21--8944.57--20178.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10470.12---2818.08---21925.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18222.39--24229.98--10346.87
减:现金的期初余额(万元)24229.98--12525.02--12525.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6007.59--11704.96---2178.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1249.67----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)226.22--797.34--214.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-112024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-122024-10-302024-08-30
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