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洁美科技(002859)现金流量表图
洁美科技(002859)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42773.04142358.93100379.2057771.9927169.84
收到的税费返还(万元)1272.71991.014698.923350.851183.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)900.273716.422901.241921.48913.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44946.03147066.36107979.3663044.3229265.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21212.8980991.3151313.3331947.417502.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9999.5231368.7221406.3714478.888212.55
支付的各项税费(万元)3149.384224.028871.224891.762156.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2238.826597.376101.663822.471481.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36600.61123181.4287692.5855140.5319353.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8345.4223884.9420286.777903.799912.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5225.8915.0788.5652.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.5225.8915.0788.5652.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10766.2558203.9529971.5418778.1115230.94
投资支付的现金(万元)--8629.898629.896629.894000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--27.90------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10766.2566861.7438601.4325407.9919230.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10745.74-66835.86-38586.36-25319.43-19178.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30500.0089119.0064675.0034500.0016975.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30500.0089119.0064675.0034500.0016975.00
偿还债务支付的现金(万元)5472.2387337.7076718.1041846.0731846.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)917.038264.466902.726068.95910.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3487.113215.132933.89--165.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9876.3798817.2986554.7150764.5432921.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20623.63-9698.29-21879.71-16264.54-15946.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-180.211054.17784.682339.95603.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18043.10-51595.04-39394.62-31340.23-24609.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56955.89108550.93108550.63108550.63108550.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74998.9956955.8969156.0177210.3983941.35
净利润(万元)--25559.80--10031.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--904.04---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--503.11--246.47--
长期待摊费用摊销(万元)--363.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.18--4.73--
固定资产报废损失(万元)--63.25--6115.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1984.54---712.60--
投资损失(万元)--94.00--12.67--
递延所得税资产减少(万元)--2750.36--1049.13--
递延所得税负债增加(万元)---989.39--154.53--
存货的减少(万元)---4880.31--7227.49--
经营性应收项目的减少(万元)---26138.59---18761.26--
经营性应付项目的增加(万元)--12034.92--594.86--
其他(万元)------810.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23884.94--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56955.89--77210.39--
减:现金的期初余额(万元)--108550.93--108550.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51595.04--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--525.11--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-162023-10-232023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-162023-10-242023-08-222023-04-29
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