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华荣股份(603855)现金流量表图
华荣股份(603855)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303120.63221753.14143867.4473626.08249238.87
收到的税费返还(万元)1345.26654.38257.220.52819.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5624.903182.672255.992595.257404.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310090.79225590.18146380.6476221.85257463.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81904.2177255.7347540.7223462.72111738.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36622.0927365.2218540.969875.7633059.73
支付的各项税费(万元)30739.3923325.6717055.5810315.4824636.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98127.2763283.3745163.1332206.9869891.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247392.97191229.98128300.3975860.94239326.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62697.8234360.2018080.25360.9118136.23
收回投资收到的现金(万元)593.70593.57421.16421.166422.71
取得投资收益收到的现金(万元)139.16--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.7440.847.330.0926.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)759.60634.41428.49421.256448.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7744.155120.973710.582167.645716.10
投资支付的现金(万元)--------200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2854.37--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10598.525375.353710.582167.645916.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9838.93-4740.94-3282.09-1746.40532.86
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6793.946000.006000.006000.008000.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7653.25--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14547.196100.006000.006000.008000.85
偿还债务支付的现金(万元)6821.221111.911106.941105.041900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33749.0033632.5133558.7148.7833574.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)390.56------358.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2363.232302.842302.842302.84795.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42933.4437047.2736968.493456.6736269.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28386.25-30947.27-30968.492543.33-28268.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.74472.85531.29-198.78241.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24571.38-855.15-15639.04959.07-9358.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58034.2758034.2758034.2758034.2767392.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82605.6557179.1242395.2358993.3458034.27
净利润(万元)46759.04--19775.32--35934.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)418.51------597.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)632.16--309.00--604.41
长期待摊费用摊销(万元)351.85--169.28--360.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.74---7.24---10.77
固定资产报废损失(万元)91.86--34.83--31.56
公允价值变动损失(万元)1510.52--108.98--2314.26
财务费用(万元)266.10---235.23--324.82
投资损失(万元)-111.21---43.45--654.65
递延所得税资产减少(万元)-958.95---84.07---580.88
递延所得税负债增加(万元)-251.77---43.65---264.85
存货的减少(万元)4564.13---3762.09--6654.54
经营性应收项目的减少(万元)-10189.46--2807.20---36289.62
经营性应付项目的增加(万元)8994.03---3620.88---3333.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)62697.82--18080.25--18136.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82605.65--42395.23--58034.27
减:现金的期初余额(万元)58034.27--58034.27--67392.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24571.38---15639.04---9358.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4863.53--131.54--6006.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)335.80------311.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-272023-04-27
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-272023-04-27
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