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康泰生物(300601)现金流量表图
康泰生物(300601)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212189.76127829.4755347.77269688.69201924.70
收到的税费返还(万元)1255.951255.951255.951080.221080.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16585.0114003.597655.3436716.2322325.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)230030.72143089.0064259.06307485.14225330.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19753.5913238.015857.6674330.3963275.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39369.0227649.1416018.6551593.3540148.63
支付的各项税费(万元)6592.114290.361898.5919643.3816783.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)101738.8063986.4427624.51107348.4279039.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)167453.52109163.9451399.41252915.54199247.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62577.2033925.0612859.6554569.6026082.86
收回投资收到的现金(万元)73000.0053000.0043000.00218000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2798.95488.84448.674438.1048.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.9015.025.858.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--962.7421688.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)75835.8553503.8643454.52223408.8424736.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52956.8237622.2720684.46131039.24104993.66
投资支付的现金(万元)61000.0051000.0019000.00351800.0031800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1200.00103975.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)113956.8288622.2739684.46484039.24240768.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38120.97-35118.413770.06-260630.40-216032.04
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--58728.7158728.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19331.707858.033810.8652946.2330760.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)134.51134.51134.5116251.2516251.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)19466.217992.543945.37127926.19105740.17
偿还债务支付的现金(万元)13213.113370.00270.00107043.8381024.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3038.151407.01562.8762215.2461728.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26228.7026212.3626177.585154.715126.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)42479.9630989.3727010.44174413.79147879.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23013.75-22996.83-23065.07-46487.60-42139.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.166.13-0.04-166.28-166.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1447.65-24184.06-6435.40-252714.68-232254.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99410.9399410.9399410.93352125.61352125.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)100858.5875226.8792975.5399410.93119871.06
净利润(万元)--51043.15---13270.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4317.08--89649.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1122.95--2334.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1422.91--2809.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.48---12.74--
固定资产报废损失(万元)--6.65--139.11--
公允价值变动损失(万元)---2.44---317.69--
财务费用(万元)--5542.92--11079.68--
投资损失(万元)---169.82---94.40--
递延所得税资产减少(万元)--5492.93---19030.31--
递延所得税负债增加(万元)---160.03---1523.55--
存货的减少(万元)---4956.37--22074.53--
经营性应收项目的减少(万元)---41160.32---48875.94--
经营性应付项目的增加(万元)--479.32---13097.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33925.06--54569.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75226.87--99410.93--
减:现金的期初余额(万元)--99410.93--352125.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24184.06---252714.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3752.48--3948.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-242022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-242022-10-27
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