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展鹏科技(603488)现金流量表图
展鹏科技(603488)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32107.8717164.637464.8542739.9625575.02
收到的税费返还(万元)252.2568.6649.78802.59765.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)490.21323.35266.98903.04660.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32850.3317556.637781.6044445.5927001.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21411.1314672.267691.6028453.8417915.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10172.146558.793249.528918.395642.28
支付的各项税费(万元)1007.83882.89686.751970.701645.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3953.082438.291128.332621.112921.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36544.1924552.2312756.2141964.0428123.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3693.86-6995.60-4974.612481.55-1122.24
收回投资收到的现金(万元)33057.2821500.0015500.0059500.0043000.00
取得投资收益收到的现金(万元)690.05356.41168.031949.781719.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33747.3221856.4115668.0361453.8044721.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2427.32931.42523.08764.62142.70
投资支付的现金(万元)30337.2518500.0016000.0042500.0029130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32764.5719431.4216523.0864542.5950550.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)982.762424.99-855.04-3088.80-5829.37
吸收投资收到的现金(万元)------180.92180.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------180.92--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11481.078699.643490.0022077.0021197.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11481.078699.643490.0022257.9221377.92
偿还债务支付的现金(万元)13812.089753.796313.806240.043375.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1281.60271.13140.206157.735982.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)474.68317.44------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15568.3610342.366564.3313309.599502.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4087.29-1642.72-3074.338948.3311875.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.09-0.03-0.010.12-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6798.48-6213.37-8904.008341.214923.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15810.5015808.7215804.147467.527467.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9012.029595.366900.1415808.7212390.87
净利润(万元)---5433.82--3716.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--358.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--810.49--986.74--
长期待摊费用摊销(万元)--42.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.75--
固定资产报废损失(万元)------958.85--
公允价值变动损失(万元)---392.51---3087.22--
财务费用(万元)--307.93--355.98--
投资损失(万元)------309.08--
递延所得税资产减少(万元)---616.61--121.58--
递延所得税负债增加(万元)---23.71--509.15--
存货的减少(万元)---4187.04---2277.79--
经营性应收项目的减少(万元)--4452.32---8604.07--
经营性应付项目的增加(万元)---1851.84--6694.18--
其他(万元)------12.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6995.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9595.36--15808.72--
减:现金的期初余额(万元)--15808.72--7467.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6213.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--279.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-302025-04-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-302025-04-302024-10-30
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