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本钢板材(000761)现金流量表图
本钢板材(000761)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1428631.905478237.594032801.832811335.011477483.39
收到的税费返还(万元)2449.1820801.5518576.2615295.76137.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3150.5728402.1624208.726614.722301.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1434231.655527441.304075586.802833245.491479922.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1305866.294749978.463346824.772204250.471111085.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53564.32250487.23181777.86123315.1663230.64
支付的各项税费(万元)13876.3752132.8937608.8321670.8210417.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8904.3941907.6024103.1317745.3111797.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1382211.385094506.183590314.592366981.761196531.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52020.27432935.13485272.21466263.73283391.40
收回投资收到的现金(万元)--184.38184.38184.38184.38
取得投资收益收到的现金(万元)--89.6289.6289.6289.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8505.763105.363105.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--8779.763379.363379.36274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23391.2599332.33144965.7292684.835972.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23391.2599332.33144965.7292684.835972.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23391.25-90552.57-141586.36-89305.47-5698.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109500.00157000.00157000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)125869.01112837.7155729.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235369.01269837.71212729.1859991.4730000.00
偿还债务支付的现金(万元)165731.05394758.26394758.26169127.2175127.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2697.0027984.7419565.5617477.516085.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6804.12------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103987.75204013.19136017.86--32456.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)272415.80626756.19550341.68256116.88113668.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37046.79-356918.48-337612.50-196125.41-83668.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)389.033347.153667.713054.48153.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8028.74-11188.779741.06183887.33194177.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118477.50129666.27129666.27129666.27129666.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110448.76118477.50139407.33313553.59323843.88
净利润(万元)---167007.08---98341.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1004.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--676.45--303.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29894.10------
固定资产报废损失(万元)--6597.96--82308.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35575.13--18492.57--
投资损失(万元)--282.74--254.15--
递延所得税资产减少(万元)--2581.68---1162.30--
递延所得税负债增加(万元)---1509.36------
存货的减少(万元)--73960.97--78470.17--
经营性应收项目的减少(万元)---6214.52---81662.68--
经营性应付项目的增加(万元)--346693.54--451252.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--432935.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118477.50--313553.59--
减:现金的期初余额(万元)--129666.27--129666.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11188.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3533.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6037.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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