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柏星龙(920075)现金流量表图
柏星龙(920075)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35776.0521845.7910634.6256616.58--
收到的税费返还(万元)942.61493.73161.481146.06--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1211.65990.13542.45676.2012561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37930.3123329.6511338.5558438.8453854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18461.8610161.145639.8328738.90--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10455.297166.413877.7814181.271616300.00
支付的各项税费(万元)1885.031328.55642.712879.611660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3138.051818.69786.423350.381886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33940.2220474.7810946.7349150.1640138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3990.092854.86391.819288.6813715800.00
收回投资收到的现金(万元)------0.0043628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)88.2454.4016.34208.362742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.110.750.1519.9118700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20910.0015245.008600.0026890.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21003.3515300.158616.4927118.2746389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3134.161783.181236.986643.64112100.00
投资支付的现金(万元)------0.0047331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30910.0022310.0018850.0026890.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34044.1624093.1820086.9833533.6447443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13040.81-8793.03-11470.49-6415.38-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)------510.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------0.00--
取得借款收到的现金(万元)4210.002200.002200.003415.85--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4210.002200.002200.003925.8551304000.00
偿还债务支付的现金(万元)842.01561.34280.672000.0063776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3138.033084.9241.893054.551888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)339.78243.01114.801700.414700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4319.833889.28437.366754.9665857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109.83-1689.281762.64-2829.11-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.87-9.0711.29180.67-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9162.41-7636.51-9304.75224.86-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18234.5618234.5618234.5618009.7029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9072.1510598.058929.8118234.5627871200.00
净利润(万元)--2210.84--4096.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--141.85--527.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.14--129.00--
长期待摊费用摊销(万元)--46.44--214.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.77---2.61--
固定资产报废损失(万元)--0.22--3.31--
公允价值变动损失(万元)---39.81---102.48--
财务费用(万元)--123.76--2.13--
投资损失(万元)---45.57---104.19--
递延所得税资产减少(万元)--74.99---332.66--
递延所得税负债增加(万元)---37.10--19.37--
存货的减少(万元)---331.23--2213.67--
经营性应收项目的减少(万元)---1155.41--1223.87--
经营性应付项目的增加(万元)--503.84---2214.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2854.86--9288.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10598.05--18234.56--
减:现金的期初余额(万元)--18234.56--18009.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7636.51--224.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11.09--1390.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--238.35--468.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-282024-10-29
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