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华联控股(000036)现金流量表图
华联控股(000036)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34439.8122199.6811118.4045517.7434448.44
收到的税费返还(万元)--------230.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11830.357448.391318.9614061.2415042.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46270.1629648.0712437.3759578.9849721.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30886.7917069.675640.8726613.4420007.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11001.597852.364625.0015825.0011008.22
支付的各项税费(万元)3615.552751.441917.557234.695362.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6864.024257.492755.4041861.0838163.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52367.9431930.9614938.8391534.2074541.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6097.78-2282.89-2501.46-31955.22-24819.89
收回投资收到的现金(万元)230602.23143449.6662656.02215472.32173722.32
取得投资收益收到的现金(万元)1048.49507.41201.951934.391529.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.08----73.5796.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5009.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231650.79143957.0762857.97222489.29175348.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56.908.806.09673.35490.96
投资支付的现金(万元)257437.46159764.2577325.59182636.43115824.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------113.41--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257494.36159773.0577331.68183423.18116428.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25843.57-15815.98-14473.7139066.1058920.04
吸收投资收到的现金(万元)------210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------210.00210.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------210.00210.00
偿还债务支付的现金(万元)25.00----9410.004455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2987.602390.80593.835677.094936.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1200.00--875.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3294.952582.78289.4729875.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6307.564973.58883.3144963.0238560.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6307.56-4973.58-883.31-44753.02-38350.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.23-0.23-0.050.35-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38249.14-23072.67-17858.53-37641.79-4250.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158412.26158412.26158412.26196054.05196054.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120163.12135339.59140553.73158412.26191803.55
净利润(万元)--987.87--5061.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.61---141.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4.20--8.83--
长期待摊费用摊销(万元)------121.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---68.83--
固定资产报废损失(万元)--3011.23--9.20--
公允价值变动损失(万元)--1046.44---378.77--
财务费用(万元)--1200.07--3037.69--
投资损失(万元)---233.38---2762.04--
递延所得税资产减少(万元)--618.14--1786.33--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7654.91---7741.28--
经营性应收项目的减少(万元)---290.02--12174.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1154.36---48685.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2282.89---31955.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135339.59--158412.26--
减:现金的期初余额(万元)--158412.26--196054.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23072.67---37641.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.88--241.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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