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中水渔业(000798)现金流量表图
中水渔业(000798)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385218.49323372.38187659.1899687.39518294.26
收到的税费返还(万元)4381.971539.14999.47393.891814.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77090.4439127.3834272.2211634.4560679.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)466690.90364038.91222930.86111715.73580788.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306302.31248219.55129139.8175602.24404104.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78017.0653862.1737408.8123109.2071497.87
支付的各项税费(万元)5512.774162.843001.601300.625995.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)59700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29893.3322500.7215533.8710695.1246649.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)419725.48328745.29185084.09110707.18528247.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46965.4235293.6237846.771008.5552540.94
收回投资收到的现金(万元)5.37--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2594.851472.011465.821472.321601.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16.84------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2600.221488.851465.821472.321601.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36241.2417762.2112743.852200.6846398.42
投资支付的现金(万元)--------245.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36241.2417771.0612743.852200.6846643.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33641.02-16282.20-11278.03-728.35-45041.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)209397.77159505.2778593.1521922.10209396.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)209397.77159505.2778593.1521922.10209396.62
偿还债务支付的现金(万元)212229.90165971.8769945.2110710.00183644.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11571.699370.838019.451391.228315.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.004421.212940.82--5015.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229741.27179763.9180905.4813619.78196975.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20343.50-20258.64-2312.338302.3212421.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1007.47-418.65233.4517.77344.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8026.57-1665.8724489.878600.2920265.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88380.1988383.4388380.1988383.4368115.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80353.6286717.56112870.0596983.7188380.19
净利润(万元)14160.85--13482.09---8648.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2532.77--6980.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.21--58.64--86.29
长期待摊费用摊销(万元)----919.61--1157.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-283.49---152.29---310.54
固定资产报废损失(万元)21661.24-------78.22
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9446.09--4751.51--9904.14
投资损失(万元)-475.81---310.09---914.09
递延所得税资产减少(万元)-6.10---1.11--0.19
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-129.10--6174.41--22269.00
经营性应收项目的减少(万元)34337.93--8007.76--30268.75
经营性应付项目的增加(万元)-46902.20---10146.45---32161.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.00--37846.77--52540.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80353.62--112870.05--88380.19
减:现金的期初余额(万元)88380.19--88380.19--68115.14
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00--24489.87--20265.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4040700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00--2446.76--4424.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-232025-08-142025-04-252025-04-21
更新时间2026-03-282025-10-242025-08-152025-04-252025-04-21
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