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恒润股份(603985)现金流量表图
恒润股份(603985)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105229.0566195.1049929.87106587.0479024.85
收到的税费返还(万元)1551.101551.091070.013472.932989.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138364.35104582.56504.583660.401640.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245144.49172328.7651504.46113720.3783654.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84375.9549427.3637208.0393041.4846397.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17631.4011609.946005.8821178.1615807.39
支付的各项税费(万元)2687.081402.03458.073587.573110.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149690.95120879.033879.826526.6021644.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254385.38183318.3647551.80124333.8286960.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9240.88-10989.603952.66-10613.45-3305.65
收回投资收到的现金(万元)207.87166.80266.80185.98132.38
取得投资收益收到的现金(万元)19.9219.9219.9262.4344.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.8012.805.4873.5443.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00100.00--5061.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1996.54100.00--8439.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2337.13399.51392.1913822.9411557.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5027.75930.472111.4420378.0914204.51
投资支付的现金(万元)------0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5027.75930.472111.4420378.0915195.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2690.61-530.96-1719.26-6555.15-3638.02
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95250.0054500.0027500.0077341.2668500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13146.0013146.00--6500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108396.0067646.0027500.0083841.2668500.00
偿还债务支付的现金(万元)68503.1631501.2021500.7887004.8180003.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2451.731304.69601.692603.792065.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22907.9016593.32--6361.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93862.7949399.2123558.0495970.0688186.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14533.2118246.793941.96-12128.80-19686.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)623.70663.38349.58173.27189.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3225.417389.616524.95-29124.12-26440.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24205.3224205.3224205.3253329.4553329.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27430.7431594.9330730.2724205.3226889.14
净利润(万元)--4217.15---13818.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1099.93--5855.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.55--303.53--
长期待摊费用摊销(万元)--43.00--59.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.26--163.32--
固定资产报废损失(万元)--20.19--25.69--
公允价值变动损失(万元)------478.98--
财务费用(万元)---402.40--2986.30--
投资损失(万元)---19.92--155.26--
递延所得税资产减少(万元)---54.58---2597.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---25725.50---10524.74--
经营性应收项目的减少(万元)---25848.22--12632.11--
经营性应付项目的增加(万元)--24009.16---23053.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10989.60---10613.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31594.93--24205.32--
减:现金的期初余额(万元)--24205.32--53329.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7389.61---29124.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--799.59---738.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-03-312024-10-29
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