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恒润股份(603985)现金流量表图
恒润股份(603985)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85467.6556764.0027148.04104471.1388125.42
收到的税费返还(万元)10907.738532.091195.695920.645334.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4881.134584.691687.662913.402043.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)101256.5069880.7830031.39113305.1895503.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92940.6967399.1030350.77104380.3280399.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14485.889954.385342.9215700.5611185.76
支付的各项税费(万元)5991.535235.193499.205343.064195.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3547.131755.232692.163681.4710556.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)116965.2384343.8941885.06129105.41106337.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15708.73-14463.12-11853.67-15800.23-10834.48
收回投资收到的现金(万元)50000.0040000.0015000.00306057.25205500.00
取得投资收益收到的现金(万元)146.30111.042.7883.631268.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.0411.048.2193.1148.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)50157.3440122.0815010.99306233.99206816.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58109.5736439.6924159.8654525.3844000.38
投资支付的现金(万元)55000.0050000.0030000.00200200.00168000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------800.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.009500.150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)133829.0386439.6954159.86264225.52212800.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83671.69-46317.62-39148.8642008.47-5983.48
吸收投资收到的现金(万元)500.00----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87000.0020000.0015000.0019022.5713007.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.001159.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)87500.0020000.0015000.0019022.5714166.59
偿还债务支付的现金(万元)15001.078001.078000.5611000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2295.321958.1170.933620.903546.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)17296.399959.188071.4914620.908546.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70203.6110040.826928.514401.665620.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.9712.70-205.22772.18162.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-29149.83-50727.21-44279.2531382.08-11034.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91834.8591834.8591834.8560452.7760452.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)62685.0241107.6447555.6091834.8549417.78
净利润(万元)--5530.89--9479.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--498.18--819.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--134.65--217.12--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--155.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.25---26.20--
固定资产报废损失(万元)--0.00--49.85--
公允价值变动损失(万元)-------517.22--
财务费用(万元)--280.71---528.09--
投资损失(万元)---363.88---2890.42--
递延所得税资产减少(万元)---341.95---253.85--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---4.14--
存货的减少(万元)---15796.34---21865.71--
经营性应收项目的减少(万元)--7375.01---23508.90--
经营性应付项目的增加(万元)---15828.93--17969.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14463.12---15800.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41107.64--91834.85--
减:现金的期初余额(万元)--91834.85--60452.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50727.21--31382.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---292.36--415.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.16--40.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-172022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-172022-10-27
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