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中农立华(603970)现金流量表图
中农立华(603970)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182288.13824347.43608938.80419853.45170053.88
收到的税费返还(万元)2306.1614204.9611582.759383.637383.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23079.9637858.2121392.4831023.7223537.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207674.25876410.61641914.03460260.80200975.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264362.13848920.08686721.69491038.18257917.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6508.9119032.4215267.4311666.166630.78
支付的各项税费(万元)1666.0012381.4110411.387367.672658.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5037.0190497.2475388.9043778.5210912.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277574.05970831.15787789.40553850.52278119.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69899.79-94420.55-145875.38-93589.73-77143.95
收回投资收到的现金(万元)100972.32358615.18286300.00212400.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)328.762435.421911.881548.74387.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.652006.536.180.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101304.72363057.14288218.07213948.8330387.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81.73436.84212.50184.479.74
投资支付的现金(万元)81265.81337628.90257900.00183400.0019600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81347.54338065.74258112.50183584.4719609.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19957.1924991.4030105.5730364.3610777.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60200.00142638.62129800.0042200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60200.00142638.62129800.0042200.00--
偿还债务支付的现金(万元)30000.00159800.00110000.0080000.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)765.3514491.9413821.7113034.44488.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2147.662147.661932.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)385.841172.361150.46641.06523.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31151.19175464.30124972.1893675.5051011.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29048.81-32825.684827.82-51475.50-51011.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.78-1531.10-1701.60-1323.77-1140.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21116.58-103785.92-112643.58-116024.63-118518.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55015.86158801.79158801.79158801.79158801.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33899.2955015.8646158.2042777.1540283.08
净利润(万元)--24757.78--16990.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6984.97--1121.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.27--73.58--
长期待摊费用摊销(万元)--61.73--29.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.80---73.05--
固定资产报废损失(万元)--24.40--23.76--
公允价值变动损失(万元)---1183.25---2259.54--
财务费用(万元)--3282.14--3236.49--
投资损失(万元)---2468.27---1668.02--
递延所得税资产减少(万元)---566.16---322.55--
递延所得税负债增加(万元)---202.65--127.61--
存货的减少(万元)---880.25--40175.58--
经营性应收项目的减少(万元)---108379.74---163959.62--
经营性应付项目的增加(万元)---19399.24--10249.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---94420.55---93589.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55015.86--42777.15--
减:现金的期初余额(万元)--158801.79--158801.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103785.92---116024.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1414.09--1542.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1118.07--610.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-272023-08-252023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-282023-08-272024-04-25
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