中财网 中财网股票行情
智能自控(002877)现金流量表图
智能自控(002877)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17082.9794336.7567958.5943462.1219716.42
收到的税费返还(万元)----566.88566.81--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72.591494.95478.60198.3554.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17155.5695831.7069004.0644227.2819770.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14623.9364820.0243339.2229468.5013966.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5224.4216977.2312148.108276.924634.84
支付的各项税费(万元)569.175390.514244.621943.07516.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2432.938423.716316.124263.562444.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22850.4595611.4666048.0743952.0521562.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5694.89220.242955.99275.23-1791.35
收回投资收到的现金(万元)12000.1013000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)46.6659.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.650.700.700.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12046.7613060.360.700.700.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1251.614800.267426.867149.641794.88
投资支付的现金(万元)11999.9223000.1815000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13251.5327800.4422426.867149.641794.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1204.77-14740.08-22426.16-7148.94-1794.48
吸收投资收到的现金(万元)--17700.0017699.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17300.0043338.6839606.9529055.5612380.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17300.0061038.6857306.5229055.5612380.12
偿还债务支付的现金(万元)7885.6944081.9033151.9020740.008950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)370.763295.472932.952480.09455.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.89319.94208.25124.4120.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8331.3547697.3136293.1023344.509425.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8968.6513341.3721013.425711.062954.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.040.040.040.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2069.00-1178.431543.29-1162.61-631.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3035.544213.964213.964213.964213.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5104.533035.545757.253051.353582.37
净利润(万元)--10496.31--4291.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--313.80--153.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--268.88--163.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.67--0.33--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---13.14------
财务费用(万元)--2313.94--1122.78--
投资损失(万元)--219.97--91.92--
递延所得税资产减少(万元)--1183.95--174.44--
递延所得税负债增加(万元)---1265.06---103.88--
存货的减少(万元)---16973.11---9082.36--
经营性应收项目的减少(万元)---5357.12--6972.32--
经营性应付项目的增加(万元)--2290.07---4854.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--220.24--275.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3035.54--3051.35--
减:现金的期初余额(万元)--4213.96--4213.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1178.43---1162.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--175.50--85.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-222023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-272023-04-25
↑返回页顶↑

转至智能自控（002877）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。