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禾望电气(603063)现金流量表图
禾望电气(603063)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400291.25264387.30169187.3177618.46353275.27
收到的税费返还(万元)13288.4711672.227680.055412.9810670.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42183.7033833.0618616.1816347.0637752.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)455763.42309892.57195483.5599378.50401698.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211307.25147076.88108378.3246884.35186731.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64867.2051719.7938595.1825613.0558452.43
支付的各项税费(万元)28309.1722566.3916801.426756.6230002.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)109693.9786565.8548984.2226937.8499284.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)414177.58307928.91212759.14106191.86374470.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41585.841963.66-17275.60-6813.3527228.01
收回投资收到的现金(万元)1421.23543.43368.63368.631405.54
取得投资收益收到的现金(万元)1630.80616.38416.51416.531077.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3052.031159.80785.14785.162482.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5424.494251.273320.051539.6310167.75
投资支付的现金(万元)131.29130.79130.79130.798232.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5555.784382.063450.841670.4218399.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2503.75-3222.26-2665.70-885.25-15917.12
吸收投资收到的现金(万元)35863.3935426.1126534.6921929.911199.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31800.0031800.0024800.0013000.0038859.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--596.40596.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68259.7967822.5151931.0934929.9143108.00
偿还债务支付的现金(万元)10557.268897.796007.964618.4922485.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7948.857760.537084.42611.8311229.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2348.871770.78----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22391.4019007.1914863.166138.9439973.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45868.3948815.3137067.9328790.973134.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)279.05369.30283.9852.67166.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85229.5247926.0217410.6121145.0314611.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96060.4296060.4296060.4296060.4281448.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181289.94143986.44113471.03117205.4596060.42
净利润(万元)54080.65--24710.65--45946.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----622.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)465.13--188.22--441.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.92-------1.53
固定资产报废损失(万元)10320.08--4730.10--8806.43
公允价值变动损失(万元)-1004.05---824.95---1995.58
财务费用(万元)4237.07--1905.18--4166.39
投资损失(万元)-2907.23---944.80---1232.51
递延所得税资产减少(万元)-2998.46---2439.43---1741.95
递延所得税负债增加(万元)226.67--198.90--486.88
存货的减少(万元)-4241.01---22710.89--2451.96
经营性应收项目的减少(万元)-54129.08---43770.17---51407.82
经营性应付项目的增加(万元)20024.73--14968.02--7225.85
其他(万元)1191.88--698.42--105.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----17275.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)181289.94--113471.03--96060.42
减:现金的期初余额(万元)96060.42--96060.42--81448.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----17410.61----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3594.67----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1105.04----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-272025-08-072025-04-142025-03-14
更新时间2026-03-262025-10-282025-08-072025-04-142025-03-14
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