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禾望电气(603063)现金流量表图
禾望电气(603063)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354487.32210757.89150651.2377618.72276154.77
收到的税费返还(万元)8691.256021.383593.361466.6713420.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45323.8232311.2326658.188819.7053708.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)408502.39249090.50180902.7787905.08343284.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191683.33125788.7188951.7240363.95181300.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49569.1738316.9827248.1117172.5036873.05
支付的各项税费(万元)23808.6015558.1210488.954941.2712108.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94628.5676004.0446142.7728889.5172095.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)359689.65255667.85172831.5691367.23302377.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48812.74-6577.358071.21-3462.1540906.72
收回投资收到的现金(万元)--------2006.55
取得投资收益收到的现金(万元)--------740.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)265.05264.97----8.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265.05264.97----2755.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42252.9920689.3218553.2116448.3726382.31
投资支付的现金(万元)1470.001470.00----2456.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43722.9922159.3218553.2116448.3728838.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43457.94-21894.35-18553.21-16448.37-26083.29
吸收投资收到的现金(万元)9544.372145.372145.371745.896038.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7399.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24190.0021790.0013040.0013040.008120.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8319.50--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42053.8723935.3715185.3714785.8914158.82
偿还债务支付的现金(万元)5661.915642.684731.342411.905895.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5373.784551.063918.70603.325400.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2083.62147.5882.7882.782430.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13119.3110341.328732.823098.0013726.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28934.5613594.046452.5511687.89432.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)347.26369.47361.40-2.07254.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34636.62-14508.19-3668.05-8224.7115510.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46811.8746811.8746811.8746811.8731301.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81448.4932303.6943143.8238587.1746811.87
净利润(万元)50538.91--20291.36--26773.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3767.23--461.75--2319.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)443.10--194.08--403.66
长期待摊费用摊销(万元)689.54--192.25--260.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)117.05---2.47---1.77
固定资产报废损失(万元)95.10--10.57--56.54
公允价值变动损失(万元)-5390.93---830.91---2051.61
财务费用(万元)2697.79--1194.75--2161.67
投资损失(万元)447.76---159.26---1412.94
递延所得税资产减少(万元)621.62--791.26--4989.60
递延所得税负债增加(万元)1358.00--207.73--512.90
存货的减少(万元)20731.74---4450.10---25661.22
经营性应收项目的减少(万元)-68740.70---17074.61---20460.00
经营性应付项目的增加(万元)24150.93---7490.68--44877.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)48812.74--8071.21--40906.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81448.49--43143.82--46811.87
减:现金的期初余额(万元)46811.87--46811.87--31301.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34636.62---3668.05--15510.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----224.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1561.35--959.55--2249.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-172023-08-022023-04-252023-04-07
更新时间2024-04-192023-10-172023-08-022023-04-252023-04-07
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