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聚灿光电(300708)现金流量表图
聚灿光电(300708)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295529.97188039.3787868.76310498.18238808.27
收到的税费返还(万元)836.57836.57836.572104.161404.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)993.24591.94369.782514.752114.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297359.78189467.8889075.10315117.08242326.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216878.43132615.0661715.68233440.89170818.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19433.9313381.317437.7819728.1614133.66
支付的各项税费(万元)1256.641068.63297.172833.742675.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4534.522698.312009.166664.954391.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242103.53149763.3171459.79262667.74192018.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55256.2539704.5717615.3152449.3450307.83
收回投资收到的现金(万元)96000.0068000.0031000.0087000.0084000.00
取得投资收益收到的现金(万元)235.43227.1083.96325.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--36.68--3741.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97014.9868263.7731083.9691067.3186717.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28363.5023876.639555.5453887.6531845.75
投资支付的现金(万元)118087.9365041.9136000.0033196.7060002.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146451.4288918.5345555.5487084.3591848.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49436.44-20654.76-14471.583982.96-5130.56
吸收投资收到的现金(万元)2372.862257.91--3074.373074.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70109.9837950.0032450.00138400.00125900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5165.00--5542.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82732.2245372.9134768.33147017.25128974.37
偿还债务支付的现金(万元)84950.0060500.0043500.00173420.32133820.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10294.6710294.0810294.0810562.7710561.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--227.55--30990.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96630.2371021.6353794.08214973.44178276.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13898.01-25648.73-19025.75-67956.19-49302.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.43121.63197.34-58.85-272.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8016.77-6477.29-15684.67-11582.74-4397.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38931.6538931.6538931.6550514.3950514.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30914.8732454.3623246.9738931.6546117.26
净利润(万元)--11696.89--19559.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1244.09--1236.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.63--127.26--
长期待摊费用摊销(万元)------4.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------198.12--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------5.88--
财务费用(万元)---1229.38---2987.28--
投资损失(万元)---8.54--737.46--
递延所得税资产减少(万元)--199.73--1203.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10252.21---3032.81--
经营性应收项目的减少(万元)---5220.67---14902.16--
经营性应付项目的增加(万元)--33183.14--32535.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39704.57--52449.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32454.36--38931.65--
减:现金的期初余额(万元)--38931.65--50514.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6477.29---11582.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-142025-07-212025-04-112025-01-242024-10-11
更新时间2025-10-142025-07-222025-04-112025-01-272024-10-11
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