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侨源股份(301286)现金流量表图
侨源股份(301286)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88256.3260431.9940428.9518400.9676963.51
收到的税费返还(万元)9.049.819.560.77382.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2188.731920.41686.88441.75472.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90454.0962362.2141125.3918843.4877818.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47693.9335616.0824689.2811694.0347952.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8615.316247.554289.162340.017668.78
支付的各项税费(万元)12619.2210163.487834.304648.785240.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6484.604428.363079.341231.506477.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75413.0756455.4739892.0719914.3267339.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15041.025906.741233.32-1070.8410479.30
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.003000.0013700.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.1729.1722.1722.17122.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.94139.16138.182.7220.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3226.123168.333160.353024.9013843.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14480.208875.936348.833637.0720962.65
投资支付的现金(万元)0.000.00--0.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------168.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14480.208875.936348.833637.0733130.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11254.08-5707.60-3188.48-612.17-19287.59
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----67656.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1215.001215.001215.000.0016600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1215.001215.001215.000.0084256.91
偿还债务支付的现金(万元)950.000.00--0.0045751.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4470.574346.743864.95110.971720.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2082.991509.361006.24503.1215117.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7503.555856.104871.19614.0962589.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6288.55-4641.10-3656.19-614.0921667.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2501.61-4441.97-5611.35-2297.1012859.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25216.6425216.7325216.6425216.6412357.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22715.0320774.7619605.2922919.5425216.64
净利润(万元)20275.01--9878.94--11704.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22.49--382.38--1576.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)104.14--51.52--79.41
长期待摊费用摊销(万元)41.24--19.04--4.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-161.16---86.69---30.91
固定资产报废损失(万元)52.10--17.84--28.01
公允价值变动损失(万元)---------75.87
财务费用(万元)656.23--346.24--1797.30
投资损失(万元)-19.06---12.06---23.46
递延所得税资产减少(万元)-98.36---195.66--29.88
递延所得税负债增加(万元)-142.63--26.78---16.08
存货的减少(万元)-48.27---251.96---475.43
经营性应收项目的减少(万元)-7439.71---10217.89---14466.32
经营性应付项目的增加(万元)-12047.80---5702.36---2177.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15041.02--1233.32--10479.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22715.03--19605.29--25216.64
减:现金的期初余额(万元)25216.64--25216.64--12357.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2501.61---5611.35--12859.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)716.90--184.42--689.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-192023-08-252023-04-272023-04-26
更新时间2024-04-102023-10-202023-08-272023-04-272023-04-26
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