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大烨智能(300670)现金流量表图
大烨智能(300670)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7813.3849691.2537769.8824313.936890.07
收到的税费返还(万元)1.03968.22968.38519.01--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)842.766097.592183.761387.04533.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8657.1656757.0740922.0226219.987423.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8414.3528665.4019013.4810880.416052.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2067.366701.715088.363405.751801.76
支付的各项税费(万元)769.733923.432975.471969.131005.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)975.8512067.606538.975996.021248.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12227.2951358.1433616.2822251.3110108.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3570.135398.937305.743968.68-2684.08
收回投资收到的现金(万元)3644.66461.94------
取得投资收益收到的现金(万元)411.26668.681131.0226.6216.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.100.100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21310.00--12560.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13155.9122240.7122441.1221336.7212576.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1051.4813806.6013986.8013563.787401.94
投资支付的现金(万元)--2300.002300.002300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18370.00--10220.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19183.8834276.6034656.8034233.7817621.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6027.96-12035.89-12215.68-12897.06-5045.19
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63666.0058535.9544781.3734919.3717845.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----800.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63666.0069225.9545581.3734919.3717845.00
偿还债务支付的现金(万元)12254.0038411.8432818.8117641.275167.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)873.932270.371168.77761.43370.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6085.64--3972.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55351.2560640.2740073.2324478.449509.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8314.758585.685508.1410440.938335.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.440.040.831.35--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1283.791948.76599.041513.89605.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4588.182639.422639.422639.422639.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3304.394588.183238.464153.323245.30
净利润(万元)---14698.52---2783.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326.80--163.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.36------
固定资产报废损失(万元)--11866.65--3110.16--
公允价值变动损失(万元)---695.27---613.98--
财务费用(万元)--6877.65--4499.43--
投资损失(万元)---559.46---21.11--
递延所得税资产减少(万元)---2939.69---1711.18--
递延所得税负债增加(万元)--33.41--65.45--
存货的减少(万元)---321.47--236.77--
经营性应收项目的减少(万元)---2436.49---3890.58--
经营性应付项目的增加(万元)--6702.42--5462.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------4153.32--
减:现金的期初余额(万元)------2639.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152024-04-152023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-152024-04-152023-10-312023-08-302023-04-29
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