中财网 中财网股票行情
大烨智能(300670)现金流量表图
大烨智能(300670)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22439.8716828.118086.3832209.5125932.10
收到的税费返还(万元)1054.17844.69757.361508.231215.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1585.421044.26530.296181.603788.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25079.4618717.069374.0339899.3430936.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12535.889521.516017.2124980.8817646.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3737.222693.261611.156636.985099.74
支付的各项税费(万元)1490.421124.47443.471371.561859.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2277.261597.47905.134840.415083.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20040.7714936.718976.9637829.8329689.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5038.693780.35397.072069.511246.82
收回投资收到的现金(万元)3959.00--0.006349.006550.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.142.371.7711.799.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.902.902.5026.220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-180.00-160.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5800.004600.00----16508.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9585.044445.272564.2734670.2023067.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1123.35406.18114.162132.511758.61
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6810.004600.00----17209.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7933.355006.182814.1623490.5118967.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1651.69-560.91-249.8911179.704099.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35796.2713319.278969.17110266.0096266.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35796.2713319.279169.17111766.0096266.00
偿还债务支付的现金(万元)42054.4023768.1117799.4664767.9150952.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2590.721728.47909.654198.183040.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.9486.94----47145.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732.0725583.5318737.51118481.27101138.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8935.79-12264.25-9568.34-6715.27-4872.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.164.590.8315.2817.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2241.25-9040.23-9420.336549.21491.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11137.4011137.4011137.404588.184588.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8896.152097.171717.0711137.405080.06
净利润(万元)---4322.44--931.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---211.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.68--127.84--
长期待摊费用摊销(万元)--53.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.32------
固定资产报废损失(万元)--0.15--8033.36--
公允价值变动损失(万元)--0.00---85.57--
财务费用(万元)--1625.16--4911.93--
投资损失(万元)---78.89---10847.77--
递延所得税资产减少(万元)---990.44---4296.32--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---182.98--
存货的减少(万元)--1252.45--1220.18--
经营性应收项目的减少(万元)--8618.21--1622.92--
经营性应付项目的增加(万元)---5955.70--8.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3780.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2097.17--11137.40--
减:现金的期初余额(万元)--11137.40--4588.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9040.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
↑返回页顶↑

转至大烨智能（300670）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。