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震裕科技(300953)现金流量表图
震裕科技(300953)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105239.46324013.76272830.18159615.1963334.82
收到的税费返还(万元)2406.9519421.6412877.2510535.41293.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3215.4517196.1511079.298398.864894.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110861.86360631.55296786.73178549.4668522.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93989.97276118.04229057.89155757.4563538.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25322.28110226.4476156.8249900.0523189.75
支付的各项税费(万元)5244.0918898.0011669.596771.593320.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6344.4111238.8413375.637237.322861.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130900.73416481.31330259.93219666.4092910.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20038.87-55849.76-33473.21-41116.95-24387.15
收回投资收到的现金(万元)70800.00181500.00157042.1791600.0729600.07
取得投资收益收到的现金(万元)123.73252.17201.54156.0860.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--98.2797.2710.111.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70923.73181850.43157340.9791766.2629661.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10176.0770381.2658428.8338964.2016076.28
投资支付的现金(万元)49900.00212400.00157000.0091600.0029600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60076.07282781.26215428.83130564.2045676.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10847.66-100930.82-58087.86-38797.94-16014.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136547.00472443.67282939.11202030.6199728.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4580.7175299.22--41745.8411146.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141127.71547742.89357595.77243776.45110874.55
偿还债务支付的现金(万元)84166.84285138.80189029.02115169.0260800.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3562.6211151.018656.686231.432765.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43250.5762609.32--40865.275822.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130980.03358899.13280029.14162265.7369389.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10147.68188843.7777566.6381510.7341485.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.4911.3521.651.52-53.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1015.9632074.54-13972.781597.371029.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74220.1442145.6142145.6142145.6142145.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75236.1074220.1428172.8243742.9743174.92
净利润(万元)--4276.88--3499.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7170.52--2276.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--825.52--404.47--
长期待摊费用摊销(万元)--9638.02--5490.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--465.11--2.35--
固定资产报废损失(万元)--87.61--49.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12138.18--4814.41--
投资损失(万元)--38.41--251.35--
递延所得税资产减少(万元)---2811.71---1598.49--
递延所得税负债增加(万元)---549.20---142.41--
存货的减少(万元)--7419.48---607.18--
经营性应收项目的减少(万元)---246408.26---32815.60--
经营性应付项目的增加(万元)--117454.72---33256.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---55849.76---41116.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74220.14--43742.97--
减:现金的期初余额(万元)--42145.61--42145.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32074.54--1597.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3402.47--1625.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-262023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-222023-10-262023-08-312023-04-26
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