中财网 中财网股票行情
苏博特(603916)现金流量表图
苏博特(603916)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90053.25392197.38270340.14164276.9791111.50
收到的税费返还(万元)97.71938.461233.961123.23272.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3035.1214523.8213954.999440.793005.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93186.08407659.66285529.09174840.9894389.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45300.44230329.38151743.56110160.1836915.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23831.0465510.2651813.5739493.3022206.98
支付的各项税费(万元)3769.5723161.5918769.6113144.026215.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15727.0151665.4646954.1628380.2016890.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88628.07370666.69269280.90191177.6982229.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4558.0136992.9716248.19-16336.7112159.81
收回投资收到的现金(万元)--1170.55------
取得投资收益收到的现金(万元)62.74579.16528.50289.8114.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.70481.77441.33206.76199.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----22100.0016400.007700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25159.2644031.4723069.8316896.577913.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5248.8933831.4723820.1817639.499089.00
投资支付的现金(万元)98.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1950.822033.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----39674.8220300.0018100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50267.78104471.3665556.8239890.3129222.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25108.51-60439.88-42486.99-22993.74-21308.04
吸收投资收到的现金(万元)7503.97980.00980.00980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00980.00980.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20900.00150609.00132501.00122000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28403.97151589.00133481.00122980.007980.00
偿还债务支付的现金(万元)12010.00118291.00110641.0078613.5024312.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2051.1717836.1916549.0715615.15699.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1744.041260.001260.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1213.10906.46281.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14272.25137768.05128403.1795135.1125293.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14131.7213820.955077.8327844.89-17313.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.81-18.69120.74130.51-65.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6406.97-9644.66-21040.23-11355.06-26526.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87689.1897333.8497333.8497333.8497333.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81282.2187689.1876293.6285978.7970807.15
净利润(万元)--23341.91--13418.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------239.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1537.73--721.37--
长期待摊费用摊销(万元)------1968.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--236.19--56.14--
固定资产报废损失(万元)--17663.38--18.55--
公允价值变动损失(万元)---21.23------
财务费用(万元)--5323.46--2315.97--
投资损失(万元)---943.67---87.29--
递延所得税资产减少(万元)---3202.98---1093.61--
递延所得税负债增加(万元)--593.36---140.47--
存货的减少(万元)--634.95---5881.97--
经营性应收项目的减少(万元)--7910.05--6927.47--
经营性应付项目的增加(万元)---29387.57---45004.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16336.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87689.18--85978.79--
减:现金的期初余额(万元)--97333.84--97333.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11355.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1478.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------868.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至苏博特（603916）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。