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上海雅仕(603329)现金流量表图
上海雅仕(603329)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323386.92272267.98112795.25582785.23319807.36
收到的税费返还(万元)929.80766.44767.091142.7245.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)173054.4422009.304516.2127369.7831813.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497371.16295043.73118078.55611297.73351665.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315077.57290471.94140660.63616509.47343853.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7218.815567.152110.5710087.237595.55
支付的各项税费(万元)5091.833221.241902.228146.795299.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)176327.6123169.221107.7522537.4416968.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)503715.82322429.54145781.17657280.93373717.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6344.67-27385.82-27702.62-45983.20-22051.87
收回投资收到的现金(万元)------2.092.09
取得投资收益收到的现金(万元)183.00125.00--308.00308.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2409.111283.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183.00125.00--2719.201594.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14272.817641.494672.4414026.7811528.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5792.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14272.8113433.494672.4414026.7811528.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14089.81-13308.49-4672.44-11307.59-9934.84
吸收投资收到的现金(万元)62.9362.9349.00128.76128.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--62.9349.00128.76128.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144537.63105164.6058380.70100876.9479559.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144600.56105227.5358429.70101005.7079688.27
偿还债务支付的现金(万元)108332.0254652.6226491.4836594.2818062.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3295.771563.851261.625488.124212.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------290.00290.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11537.1511427.56--346.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123164.9467644.0227753.1042429.3822622.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21435.6237583.5130676.6058576.3257065.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-236.45-144.00-65.53-148.95-313.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)764.69-3254.80-1763.991136.5924766.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45559.3045559.3045559.3044422.7244422.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46323.9942304.5043795.3145559.3069188.84
净利润(万元)--1815.04--3768.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1840.36---198.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.71--367.03--
长期待摊费用摊销(万元)--1.67--41.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---91.37---907.66--
固定资产报废损失(万元)--0.10--0.49--
公允价值变动损失(万元)------20.39--
财务费用(万元)--2470.88--3125.41--
投资损失(万元)---56.45---217.64--
递延所得税资产减少(万元)---261.53--429.54--
递延所得税负债增加(万元)---12.45--12.45--
存货的减少(万元)---26518.06---10770.44--
经营性应收项目的减少(万元)---6334.94---43394.32--
经营性应付项目的增加(万元)---2785.05---3936.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27385.82---45983.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42304.50--45559.30--
减:现金的期初余额(万元)--45559.30--44422.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3254.80--1136.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---392.64--417.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--592.10--919.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252025-10-29
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