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上海雅仕(603329)现金流量表图
上海雅仕(603329)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201874.11135146.7561031.54342034.30264696.44
收到的税费返还(万元)1439.60271.628.025969.725574.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13605.8010222.393109.1516930.4519882.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)216919.51145640.7564148.71364934.47290153.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195116.34133290.0965683.18311985.12248326.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9115.746912.514725.9210032.827791.97
支付的各项税费(万元)1874.01599.22860.4614095.6412727.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16702.0811529.787181.509850.4814005.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)222808.17152331.5978451.06345964.05282851.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5888.65-6690.84-14302.3518970.427302.35
收回投资收到的现金(万元)63.2763.27--134.35--
取得投资收益收到的现金(万元)500.00500.00--415.65500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)846.39804.76--406.50378.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.970.97------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1410.631369.00--956.50878.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13376.418186.294414.9120759.2021292.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.53--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13376.948186.294414.9120759.2021292.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11966.31-6817.29-4414.91-19802.70-20413.66
吸收投资收到的现金(万元)2235.021650.001590.001846.931737.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2235.02--1590.001846.931737.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40748.1430055.891646.2425400.9411932.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)42983.1631705.893236.2427247.8713669.05
偿还债务支付的现金(万元)27838.6223597.741302.3018250.045023.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6243.525612.85374.137079.196047.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.2640.13--122.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)34146.4029250.721676.4325451.6111071.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8836.772455.181559.811796.262597.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.03108.5266.52778.54869.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9005.16-10944.42-17090.931742.52-9644.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36246.4736245.5036245.5034502.9834502.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27241.3125301.0819154.5736245.5024858.66
净利润(万元)---3619.11--15127.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5996.14--8789.43--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--153.47--305.53--
长期待摊费用摊销(万元)--4.38--46.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.03---380.51--
固定资产报废损失(万元)--0.69--43.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--653.67--896.04--
投资损失(万元)---290.88---2032.14--
递延所得税资产减少(万元)---2505.47--87.29--
递延所得税负债增加(万元)--185.61------
存货的减少(万元)---6730.45---1540.55--
经营性应收项目的减少(万元)---7075.18--4114.29--
经营性应付项目的增加(万元)--3735.75---11032.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6690.84--18970.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25301.08--36245.50--
减:现金的期初余额(万元)--36245.50--34502.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10944.42--1742.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--174.02--75.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--653.10--826.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-262023-04-122022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-262023-04-122022-10-27
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