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晶瑞电材(300655)现金流量表图
晶瑞电材(300655)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72022.0449076.8726395.23125131.9087983.63
收到的税费返还(万元)1093.401184.43766.492536.083471.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1158.48810.991004.222756.961334.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)74273.9151072.2928165.94130424.9492788.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43270.5328999.2611147.2858294.5644620.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10802.587597.344675.0113991.4410595.01
支付的各项税费(万元)7571.866394.632983.1011314.659322.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8096.705390.373005.908826.236079.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)69741.6848381.5921811.2992426.8870616.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4532.232690.696354.6537998.0622172.06
收回投资收到的现金(万元)29732.6525500.0025500.0069642.2419922.49
取得投资收益收到的现金(万元)147.5194.0494.044185.87604.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.567.002.505.204.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------187.12250.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)29887.7225601.0425596.5474020.4320782.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38099.0226058.1212016.0841945.3335270.96
投资支付的现金(万元)26022.2626958.9226958.9288690.1045520.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-3326.99-3326.99-3326.99294.86294.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------63.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)60794.2949690.0535648.02130930.2981150.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30906.57-24089.01-10051.48-56909.86-60368.05
吸收投资收到的现金(万元)44672.0525707.051203.0023944.4424402.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35800.0016800.005800.0048972.0036987.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----16000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)80472.0542507.0523003.0072916.4461389.44
偿还债务支付的现金(万元)23672.0011672.003995.0043917.5430250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4089.72613.14292.064969.683942.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------152.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136.48----4469.48718.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)27898.2012285.144287.0653356.7034910.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52573.8530221.9118715.9419559.7426479.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.9833.47-7.76-296.39237.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)26165.548857.0615011.35351.55-11479.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55070.8455070.8455070.8454719.2954719.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)81236.3863927.9070082.1855070.8443239.94
净利润(万元)--558.96--16656.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1089.57--2004.76--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--565.32--1021.87--
长期待摊费用摊销(万元)--156.78--313.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---4.20--
固定资产报废损失(万元)--4.15--14.63--
公允价值变动损失(万元)--3266.28---4208.29--
财务费用(万元)--706.42--3205.44--
投资损失(万元)---848.20---657.21--
递延所得税资产减少(万元)---1086.71--558.20--
递延所得税负债增加(万元)---701.17--254.97--
存货的减少(万元)---856.27--2798.44--
经营性应收项目的减少(万元)---10145.26--8862.27--
经营性应付项目的增加(万元)--6179.50---3341.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2690.69--37998.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63927.90--55070.84--
减:现金的期初余额(万元)--55070.84--54719.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8857.06--351.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.16--230.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-262022-10-25
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