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金域医学(603882)现金流量表图
金域医学(603882)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154723.68982312.03694005.63472053.81241643.69
收到的税费返还(万元)124.552021.73903.31777.91120.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2879.9616946.3812102.217142.755399.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157728.191001280.15707011.15479974.47247162.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90317.47478076.27328349.39211934.95102797.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51773.29238950.31179667.35123852.3566783.83
支付的各项税费(万元)5095.6141315.8124671.1721434.659638.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24372.89119855.70123542.1387389.4445960.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171559.27878198.09656230.04444611.39225180.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13831.08123082.0650781.1135363.0821982.25
收回投资收到的现金(万元)--25.37------
取得投资收益收到的现金(万元)--22.8522.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.761894.3027.2015.1113.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--21803.2321803.23----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64.7623745.7521853.2815.1113.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9692.8871474.6055945.8929039.6613364.12
投资支付的现金(万元)92.9115054.2814080.771143.371000.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--670.31------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9785.7987199.1970266.8230183.0414364.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9721.04-63453.44-48413.54-30167.93-14350.85
吸收投资收到的现金(万元)--4176.084176.08448.49448.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6515.9720626.2118445.007445.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6515.9724802.2922621.087893.49448.49
偿还债务支付的现金(万元)700.0020408.7920303.7920153.792977.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)450.2388961.8187574.1683550.98247.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5028.643888.64----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16328.5821633.255996.774130.402147.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17478.81131003.85113874.72107835.165372.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10962.83-106201.56-91253.64-99941.68-4923.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.33738.672097.882415.38-841.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34494.62-45834.27-86788.19-92331.141866.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)244967.41290801.69290801.69290801.69290801.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210472.80244967.41204013.50198470.54292667.92
净利润(万元)--63690.85--28223.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---51.90---29.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1065.59--569.38--
长期待摊费用摊销(万元)--10756.90--4871.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---220.05---7.45--
固定资产报废损失(万元)--976.94--11.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2099.46--1152.24--
投资损失(万元)---26296.70--712.63--
递延所得税资产减少(万元)---6496.41---6150.43--
递延所得税负债增加(万元)---426.12--764.27--
存货的减少(万元)--15741.78--13670.25--
经营性应收项目的减少(万元)--124746.63--44905.20--
经营性应付项目的增加(万元)---163304.40---115970.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123082.06--35363.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--244967.41--198470.54--
减:现金的期初余额(万元)--290801.69--290801.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45834.27---92331.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--48853.70--31746.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11927.50--5830.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-292023-04-25
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