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润普食品(920422)现金流量表图
润普食品(920422)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--25919.0513116.81----
收到的税费返还(万元)--1553.79641.95----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00----9448600.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00----21897900.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.001954.431555.1512310600.0012561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0029427.2615313.9153080700.0053854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--21568.4012497.63----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.002112.681307.562015200.001616300.00
支付的各项税费(万元)2009500.00558.56368.882382700.001660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00----5612900.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00----8401400.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.002287.901080.332024600.001886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0026527.5515254.4146747100.0040138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.002899.7259.506333600.0013715800.00
收回投资收到的现金(万元)68044200.006000.006000.0060972000.0043628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.0081.4584.393681200.002742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.00----34500.0018700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.006081.456084.3964687700.0046389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.00767.2431.42238800.00112100.00
投资支付的现金(万元)71505900.006000.006000.0067634800.0047331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.006767.246031.4267873600.0047443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.00-685.7952.97-3185900.00-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.001000.00--73399700.0051304000.00
偿还债务支付的现金(万元)----2.4077846500.0063776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.001327.24--2680700.001888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.005.710.224700.004700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.001332.952.6280793000.0065857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.00-332.95-2.62-7393300.00-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.00223.21126.95118300.00-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.002104.18236.80-4127300.00-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.006105.456105.4529821900.0029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.008209.636342.2525694600.0027871200.00
净利润(万元)--643.34--4450800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--213.87--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23.86--81400.00--
长期待摊费用摊销(万元)------60900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------338500.00--
财务费用(万元)---223.13------
投资损失(万元)---81.45------
递延所得税资产减少(万元)--33.20---650700.00--
递延所得税负债增加(万元)---4.20------
存货的减少(万元)---999.54------
经营性应收项目的减少(万元)--2211.13---20298500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--175.86--19989800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2899.72--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8209.63--342100.00--
减:现金的期初余额(万元)--6105.45--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2104.18---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00----660200.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---41.56--4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-222024-10-29
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