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易实精密(920221)现金流量表图
易实精密(920221)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26513.0318355.789485.20----
收到的税费返还(万元)133.72125.42------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------9448600.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------21897900.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36.59107.2036.1612310600.0012561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26683.3418588.409521.3653080700.0053854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17737.0211706.296175.35----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3358.662295.001264.682015200.001616300.00
支付的各项税费(万元)1420.40979.79379.552382700.001660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5612900.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8401400.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)494.64107.17163.442024600.001886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23010.7215088.247983.0146747100.0040138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3672.623500.161538.356333600.0013715800.00
收回投资收到的现金(万元)14100.0010500.003000.0060972000.0043628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.1250.7633.423681200.002742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.376.376.3734500.0018700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)180.00180.0080.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14348.4910737.133119.7964687700.0046389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5945.013709.112566.75238800.00112100.00
投资支付的现金(万元)11100.009500.002000.0067634800.0047331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80.0080.0080.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17125.0113289.114646.7567873600.0047443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2776.52-2551.98-1526.95-3185900.00-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)2329.381307.63------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2329.38--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4700.003200.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7029.384507.631000.0073399700.0051304000.00
偿还债务支付的现金(万元)3300.002000.00500.0077846500.0063776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3913.183895.0113.722680700.001888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)280.2611.9511.854700.004700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7493.445906.96525.5780793000.0065857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-464.07-1399.33474.43-7393300.00-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.5219.834.34118300.00-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)435.55-431.31490.17-4127300.00-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6952.926952.926952.9229821900.0029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7388.476521.617443.0925694600.0027871200.00
净利润(万元)--3316.77--4450800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---22.47--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.42--81400.00--
长期待摊费用摊销(万元)--8.60--60900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.68--3200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------338500.00--
财务费用(万元)--8.18------
投资损失(万元)---26.56------
递延所得税资产减少(万元)--28.13---650700.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---890.06------
经营性应收项目的减少(万元)---210.52---20298500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--79.77--19989800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3500.16--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6521.61--342100.00--
减:现金的期初余额(万元)--6952.92--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---431.31---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------660200.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-222024-10-29
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