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新洋丰(000902)现金流量表图
新洋丰(000902)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211681.261394301.961028427.93619898.66323429.62
收到的税费返还(万元)29.883940.243935.86704.6821.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23943.4838395.3049047.1521917.6622916.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235654.611436637.501081410.95642521.00346367.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264014.951035314.63691257.69519975.96278599.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33818.7987835.2967181.4041024.6023970.70
支付的各项税费(万元)10334.5839902.7728652.1020149.985495.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42598.1960442.4689179.2660373.9164092.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350766.521223495.15876270.45641524.45372158.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-115111.90213142.35205140.50996.55-25790.92
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)524.321305.88988.16415.21305.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--848.33340.03339.9232.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4788.144722.563957.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--382111.70203500.00133500.0078500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119524.32389054.05209550.74138212.6078838.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22800.48141502.42110712.7085114.9935363.17
投资支付的现金(万元)0.005000.0028531.801000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--395760.00190500.005500.005500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24800.48542262.42329744.5091614.9940863.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)94723.84-153208.37-120193.7646597.6237974.95
吸收投资收到的现金(万元)490.00100.0099.93--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00100.0099.93----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39000.0022909.7016800.0014800.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39490.0023009.7016899.9314800.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.006319.182000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1454.7127502.0026993.6026564.78681.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--722.86527.20538.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--57671.800.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1454.7191492.9928993.6028564.78681.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38035.29-68483.29-12093.67-13764.789318.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.09160.42448.67456.3375.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17741.32-8388.8973301.7334285.7021578.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88139.8796528.7596528.7596528.7596528.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105881.1988139.87169830.49130814.46118107.36
净利润(万元)--120218.24--69653.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6404.95--1653.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2964.65--1705.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1814.55--271.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--115.41---107.63--
固定资产报废损失(万元)--324.37--239.94--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--4903.02--1456.35--
投资损失(万元)---1277.90---522.90--
递延所得税资产减少(万元)---1036.27--351.62--
递延所得税负债增加(万元)--5199.87--3518.35--
存货的减少(万元)--49995.85--74773.72--
经营性应收项目的减少(万元)---99873.03---140969.58--
经营性应付项目的增加(万元)--72371.71---35343.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--213142.35--996.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88139.87--130814.46--
减:现金的期初余额(万元)--96528.75--96528.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8388.89--34285.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--670.95--275.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-172023-10-192023-08-092023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-182023-10-202023-08-102023-04-25
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