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大亚圣象(000910)现金流量表图
大亚圣象(000910)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)357787.62223351.02118769.89568592.69419140.70
收到的税费返还(万元)5639.823910.052532.667502.586287.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10993.848689.143977.8031653.4517168.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)374421.27235950.21125280.35607748.72442596.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214715.23143294.5488626.75373835.30280047.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56919.5239379.9521530.2165625.8756184.50
支付的各项税费(万元)21651.6814157.656077.4237829.8122614.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83142.3042234.9313163.9756965.9541521.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)376428.72239067.07129398.35534256.93400367.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2007.44-3116.86-4118.0073491.7942228.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1465.05712.20502.78286.35606.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)226.9939.6917.414829.914919.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-50.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66466.1059608.6039769.5021000.0021000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68108.1460360.4940289.6826116.2626526.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20210.8611181.571626.8114184.7510071.74
投资支付的现金(万元)1500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40000.0030000.0020000.00100287.1066300.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61710.8641181.5721626.81114471.8576372.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6397.2819178.9318662.87-88355.59-49845.28
吸收投资收到的现金(万元)5000.005000.003000.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5000.003000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1401.051112.61----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.006401.054112.6150.00--
偿还债务支付的现金(万元)1022.601.030.62--2303.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12396.7011421.93887.4811103.6211119.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--892.00830.00--523.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)466.45228.02117.729657.062614.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13885.7611650.981005.8120760.6816037.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8885.76-5249.933106.80-20710.68-16037.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-322.6439.47-11.57738.30-31.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4818.5610851.6017640.10-34836.18-23685.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229431.81229431.81229431.81264268.00264268.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)224613.25240283.41247071.91229431.81240582.63
净利润(万元)--1931.21--13534.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1110.68--466.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--891.26--1964.76--
长期待摊费用摊销(万元)--562.69--1125.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--657.66---1401.64--
固定资产报废损失(万元)------81.72--
公允价值变动损失(万元)-------693.99--
财务费用(万元)---201.29--521.25--
投资损失(万元)---257.61---286.35--
递延所得税资产减少(万元)--320.96---1509.62--
递延所得税负债增加(万元)---216.98---580.57--
存货的减少(万元)---18072.27--17645.78--
经营性应收项目的减少(万元)---12348.40--17650.92--
经营性应付项目的增加(万元)--14769.34---2783.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3116.86--73491.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--240283.41--229431.81--
减:现金的期初余额(万元)--229431.81--264268.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10851.60---34836.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5913.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1620.70--4579.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
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