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大亚圣象(000910)现金流量表图
大亚圣象(000910)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)656471.10486454.06318033.27150558.59--
收到的税费返还(万元)8243.375672.483085.611636.304174.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------768934.11
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19430.1110350.616660.634065.3014995.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)684144.59502477.15327779.51156260.19788103.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)438069.75322033.43214695.4299554.85538271.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78163.0860535.5840910.1122116.0581542.91
支付的各项税费(万元)46229.1031399.6519450.509104.8139865.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55739.9842316.5227790.6214082.9763355.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)618201.92456285.18302846.64144858.68723035.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65942.6646191.9724932.8711401.5265068.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)329.58229.86229.86--314.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.4644.5131.6621.567171.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20000.0010000.0010000.00--21018.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20452.0410274.3610261.5121.5628504.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17375.598101.614367.251066.939603.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33000.0032000.0030000.00--30000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50375.5940101.6134367.251066.9339603.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29923.56-29827.25-24105.74-1045.38-11099.38
吸收投资收到的现金(万元)--------12.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------12.69
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3.902191.71----6743.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3505.36--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3509.262191.71----6755.91
偿还债务支付的现金(万元)10620.1911917.2211892.2510614.009581.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9595.909733.099660.97204.7410912.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)785.80785.80785.80--1445.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5414.212381.691550.87715.573905.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25630.3124032.0023104.0911534.3224399.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22121.05-21840.28-23104.09-11534.32-17643.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)250.35888.251235.54-517.532925.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14148.40-4587.32-21041.43-1695.7139250.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250119.59250119.59250119.59250119.59210869.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264268.00245532.28229078.16248423.88250119.59
净利润(万元)34239.59--10145.54--42773.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1547.43--957.57--539.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1482.91--709.64--1259.99
长期待摊费用摊销(万元)1125.39--562.69--1076.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)306.06---13.40---6791.45
固定资产报废损失(万元)13.70--5.84--12.26
公允价值变动损失(万元)-343.35-------139.39
财务费用(万元)637.01---809.42---3640.62
投资损失(万元)177.25---74.10---273.94
递延所得税资产减少(万元)-2933.50---287.55---1369.70
递延所得税负债增加(万元)996.67---70.12---88.91
存货的减少(万元)36728.79---5045.96---4298.31
经营性应收项目的减少(万元)-15831.03--19778.24--18899.79
经营性应付项目的增加(万元)-21046.36---11994.98---10048.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)65942.66--24932.87--65068.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)264268.00--229078.16--250119.59
减:现金的期初余额(万元)250119.59--250119.59--210869.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14148.40---21041.43--39250.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6527.60------5599.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4667.98--2155.93--4650.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-282023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-292023-04-292023-03-28
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